DELPHINOIX
Dépôt
| Dénomination | DELPHINOIX |
| Siren | 409072840 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/004074 |
| Numéro de Gestion | 1996B00438 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26730 LA BAUME-D'HOSTUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 356.00 | 34 823.00 | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 854 995.00 | 754 666.00 | 100 329.00 | 138 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 839.00 | 593 418.00 | 118 421.00 | 144 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 610.00 | 146 825.00 | 34 785.00 | 54 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 028.00 | 264 028.00 | 248 828.00 | |
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 765.00 | 1 529 732.00 | 519 033.00 | 588 085.00 |
BT Marchandises | 1 051 865.00 | 1 051 865.00 | 1 980 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825.00 | 7 825.00 | 13 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 725.00 | 109 165.00 | 80 559.00 | 231 634.00 |
BZ Autres créances | 48 001.00 | 48 001.00 | 304 573.00 | |
CF Disponibilités | 184 477.00 | 184 477.00 | 97 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | 1 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 377.00 | 109 165.00 | 1 378 212.00 | 2 629 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 142.00 | 1 638 897.00 | 1 897 244.00 | 3 217 602.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 873.00 | 31 873.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 269.00 | 793 623.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 041.00 | -46 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | 9 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 663 602.00 | 832 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 804.00 | 1 216 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979.00 | 95 595.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 965.00 | 4 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 976 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 440.00 | 91 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 233 643.00 | 2 385 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 244.00 | 3 217 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 098.00 | 1 865 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 529.00 | 18 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 823.00 | 18 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 048 765.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 823.00 | 34 823.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 915.00 | 87 995.00 | 1 494 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 737.00 | 87 995.00 | 1 529 732.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 501.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 387.00 | 6 886.00 | 2 501.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 212.00 | 17 953.00 | 109 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 212.00 | 17 953.00 | 109 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 599.00 | 17 953.00 | 6 886.00 | 111 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 953.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 886.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 232.00 | 110 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 492.00 | 79 492.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 010.00 | 243 210.00 | 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 052.00 | 402 052.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 752.00 | 121 207.00 | 390 236.00 | 153 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | ||
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 979.00 | 19 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 140.00 | 50 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 677.00 | 682 132.00 | 390 236.00 | 153 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 651.00 | |||