MATSURI SAS
Dépôt
| Dénomination | MATSURI SAS |
| Siren | 409160421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115103 |
| Numéro de Gestion | 1996B13342 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 117.00 | 426 961.00 | 57 156.00 | |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 802.00 | 129 802.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 2.00 | 8 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 534.00 | 67 713.00 | 6 821.00 | |
CU Autres participations | 7 724 035.00 | 2 656 000.00 | 5 068 035.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 418 567.00 | 418 567.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 326.00 | 126 326.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 240 275.00 | 3 280 479.00 | 5 959 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | 173.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 982.00 | 1 747 982.00 | ||
BZ Autres créances | 7 372 727.00 | 3 076 701.00 | 4 296 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 000.00 | 423 000.00 | ||
CF Disponibilités | 115 076.00 | 115 076.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 532.00 | 59 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 718 489.00 | 3 499 701.00 | 6 218 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 958 764.00 | 6 780 179.00 | 12 178 585.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 123 763.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 70 656.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 502 082.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 066.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 889 446.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 386.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 231 972.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 071.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 833.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 544.00 | |||
EA Autres dettes | 181 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 946 613.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 762.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 479 765.00 | 1 479 766.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 766.00 | 1 479 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 523.00 | |||
FQ Autres produits | 767 588.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 018 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 374.00 | |||
FY Salaires et traitements | 737 385.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 248.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 837.00 | |||
GE Autres charges | 43 392.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 009.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 868.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 650.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 733 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 735.00 | |||
GS Différences négatives de change | 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 767 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -764 257.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -457 389.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 258.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 258.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 527.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 913.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 386.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 523.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 700 635.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 555.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 022.00 | 75 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 679.00 | 18 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278 568.00 | 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 269.00 | 94 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 405.00 | 888 327.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 696.00 | 83 019.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | 8 268 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 405.00 | 110 795.00 | 9 240 275.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 396.00 | 31 565.00 | 426 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 397.00 | 5 272.00 | 49 882.00 | 67 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 793.00 | 36 837.00 | 49 882.00 | 494 676.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 656 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 776 701.00 | 723 000.00 | 3 499 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422 701.00 | 733 000.00 | 6 155 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 438 701.00 | 733 000.00 | 6 171 701.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 418 567.00 | 418 567.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 126 326.00 | 126 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 747 982.00 | 1 555 580.00 | 192 402.00 | |
VB T. V. A. | 72 505.00 | 72 505.00 | ||
VP Divers | 9 393.00 | 9 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 241 620.00 | 1 310 254.00 | 5 931 367.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 208.00 | 49 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 532.00 | 59 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 725 134.00 | 3 056 472.00 | 6 668 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 025.00 | 37 620.00 | 1 149 591.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 071.00 | 469 591.00 | 102 044.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 026.00 | 128 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 754.00 | 169 754.00 | ||
VW T.V.A. | 34 004.00 | 34 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 945 395.00 | 2 283 001.00 | 1 662 394.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 462.00 | 11 232.00 | 78 887.00 | 91 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 271.00 | 3 184 762.00 | 1 330 522.00 | 2 430 987.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||