LES RAPIDES DU SANCY
Dépôt
| Dénomination | LES RAPIDES DU SANCY |
| Siren | 409296621 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2689 |
| Numéro de Gestion | 2000B00852 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63680 Chastreix |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 351.00 | 351.00 | 491.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 333.00 | 158 733.00 | 13 599.00 | 18 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 079.00 | 413 371.00 | 27 708.00 | 44 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | 3 405.00 | 3 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 519.00 | 572 456.00 | 340 063.00 | 362 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | 3 961.00 | 1 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 205.00 | 165 205.00 | 280 470.00 | |
BZ Autres créances | 114 427.00 | 114 427.00 | 175 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
CF Disponibilités | 95 858.00 | 95 858.00 | 20 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | 10 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 388 579.00 | 388 579.00 | 488 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 098.00 | 572 456.00 | 728 642.00 | 851 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
DG Autres réserves | 317 138.00 | 328 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 761.00 | -11 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 337 681.00 | 346 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 944.00 | 262 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 106 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 928.00 | 131 398.00 | ||
EA Autres dettes | 842.00 | 4 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 961.00 | 504 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 642.00 | 851 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 801 560.00 | 801 560.00 | 1 230 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 560.00 | 801 560.00 | 1 230 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 718.00 | 5 949.00 | ||
FQ Autres produits | 1 293.00 | 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 886 571.00 | 1 236 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 557 870.00 | 778 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 810.00 | 17 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 130.00 | 365 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 135.00 | 107 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 203.00 | 54 948.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 978 194.00 | 1 325 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 623.00 | -88 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 726.00 | 1 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 726.00 | 1 627.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 448.00 | 3 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 448.00 | 3 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -722.00 | -1 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 345.00 | -90 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | 82.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 91 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 672.00 | 91 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | 13 092.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 13 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 584.00 | 78 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 969.00 | 1 330 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 730.00 | 1 342 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 761.00 | -11 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 702.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 559.00 | 4 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 666.00 | 4 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 613 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257.00 | 912 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 140.00 | 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 211.00 | 24 063.00 | 169.00 | 572 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 422.00 | 24 203.00 | 169.00 | 572 456.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 165 205.00 | 165 205.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | ||
VB T. V. A. | 29 736.00 | 29 736.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VP Divers | 13 070.00 | 13 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 462.00 | 40 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | 9 013.00 | 9.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 051.00 | 288 645.00 | 3 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 944.00 | 64 994.00 | 131 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 844.00 | 58 844.00 | ||
VW T.V.A. | 25 671.00 | 25 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 961.00 | 259 011.00 | 131 951.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 516.00 | |||