HERKRUG ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | HERKRUG ETANCHEITE |
| Siren | 409418985 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 148 |
| Numéro de Gestion | 1996B00794 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77166 Grisy-Suisnes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 505.00 | 6 978.00 | 9 526.00 | |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 281.00 | 53 360.00 | 6 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 264.00 | 142 901.00 | 39 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 002.00 | 19 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 542 053.00 | 203 241.00 | 338 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 718.00 | 138 718.00 | ||
BN En cours de production de biens | 105 294.00 | 105 294.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 025.00 | 42 591.00 | 2 192 433.00 | |
BZ Autres créances | 230 461.00 | 230 461.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 78 471.00 | 386.00 | 78 085.00 | |
CF Disponibilités | 1 612 460.00 | 1 612 460.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 409 394.00 | 42 977.00 | 4 366 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 448.00 | 246 219.00 | 4 705 229.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 032 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 202.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 799 634.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 292.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 538.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 440.00 | |||
EA Autres dettes | 53 251.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 902 245.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 229.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 484.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
FG Production vendue services | 8 052 324.00 | 2 095 972.00 | 10 148 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 054 737.00 | 2 095 972.00 | 10 150 710.00 | |
FM Production stockée | 89 297.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 591.00 | |||
FQ Autres produits | 2 810.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 346 409.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279 533.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 621 302.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 715.00 | |||
FY Salaires et traitements | 962 443.00 | |||
FZ Charges sociales | 410 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 482.00 | |||
GE Autres charges | 71 069.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 441 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 905 222.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 575.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 903 647.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 346 409.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 207.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 202.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 976.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 618.00 | 10 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 934.00 | 18 496.00 | 14 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 554.00 | 29 383.00 | 14 884.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 1 361.00 | 6 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 476.00 | 29 121.00 | 14 335.00 | 196 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 094.00 | 30 482.00 | 14 335.00 | 203 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 855.00 | 14 264.00 | 42 591.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98.00 | 288.00 | 386.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 953.00 | 288.00 | 14 264.00 | 42 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 303.00 | 288.00 | 14 264.00 | 46 328.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 002.00 | 19 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 235 025.00 | 2 235 025.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 462.00 | 230 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 452.00 | 2 474 450.00 | 19 002.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 382.00 | 10 161.00 | 10 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 391.00 | 1 559 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 441.00 | 667 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 543.00 | 204 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 706.00 | 2 445 485.00 | 10 222.00 | |