AIFB
Dépôt
| Dénomination | AIFB |
| Siren | 409588522 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10897 |
| Numéro de Gestion | 2018B00467 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77140 NEMOURS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 832.00 | 86 832.00 | ||
AH Fonds commercial | 35 643.00 | 35 643.00 | 26 069.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 15 744.00 | ||
AP Constructions | 166 669.00 | 46 880.00 | 119 788.00 | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 730.00 | 64 859.00 | 2 871.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 824.00 | 337 160.00 | 55 664.00 | 5 536.00 |
CU Autres participations | 20 507.00 | 20 492.00 | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | 61.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 615.00 | 30 790.00 | 103 825.00 | 31 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 624.00 | 602 757.00 | 317 867.00 | 71 045.00 |
BN En cours de production de biens | 2 119 771.00 | 2 119 771.00 | 766 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 024.00 | 142 266.00 | 765 757.00 | 826 730.00 |
BZ Autres créances | 1 176 562.00 | 504 673.00 | 671 889.00 | 296 255.00 |
CF Disponibilités | 611 875.00 | 611 875.00 | 237 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 941.00 | 23 941.00 | 3 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 840 174.00 | 646 940.00 | 4 193 234.00 | 2 130 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 797.00 | 1 249 696.00 | 4 511 101.00 | 2 201 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 551.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 74 292.00 | 74 292.00 | ||
DH Report à nouveau | -944 807.00 | -1 030 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 434.00 | -364 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 603.00 | -560 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 256 500.00 | 102 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 500.00 | 102 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 228 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 811.00 | 786 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 314.00 | 970 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 162.00 | 305 194.00 | ||
EA Autres dettes | 389 008.00 | 98 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 299.00 | 270 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 428 998.00 | 2 660 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 101.00 | 2 201 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 998.00 | 2 660 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 650.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 012 786.00 | 8 012 786.00 | 4 198 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 012 786.00 | 8 012 786.00 | 4 198 859.00 | |
FM Production stockée | 327 832.00 | -238 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 034.00 | 35 462.00 | ||
FQ Autres produits | 72 012.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 754 664.00 | 3 996 076.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 106 630.00 | 1 265 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 791 868.00 | 2 274 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 869.00 | 20 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 023 156.00 | 552 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 160.00 | 302 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 285.00 | 6 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 402.00 | 42 815.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 500.00 | 102 000.00 | ||
GE Autres charges | 6 834.00 | 221.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 687 705.00 | 4 567 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 933 042.00 | -571 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 236.00 | 26 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 236.00 | 26 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 193.00 | 14 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 326.00 | 14 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 910.00 | 11 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 823 131.00 | -559 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176 942.00 | 310 786.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 723.00 | 152 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 665.00 | 463 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 682.00 | 116 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 152 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 045.00 | 268 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 620.00 | 194 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 095 565.00 | 4 485 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 998.00 | 4 850 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 434.00 | -364 631.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 586.00 | 12 897.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 222.00 | 15 462.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 205.00 | 33 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 993.00 | 431 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 386.00 | 95 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 585.00 | 559 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 627 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | 155 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 076.00 | 920 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 136.00 | 23 440.00 | 102 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 614.00 | 265 999.00 | 1 714.00 | 448 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 751.00 | 289 439.00 | 1 715.00 | 551 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 256 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 444 429.00 | 289 929.00 | 256 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 492.00 | |||
060 Stock marchandises | 307 900.00 | 30 790.00 | ||
6T Sur comptes clients | 76 115.00 | 67 034.00 | 883.00 | 142 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 673.00 | 504 673.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 905.00 | 592 199.00 | 883.00 | 698 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 905.00 | 1 036 628.00 | 290 812.00 | 954 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 902.00 | 290 812.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 133.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 615.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 733 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 593.00 | |||
VB T. V. A. | 256 742.00 | |||
VC Groupe et associés | 504 673.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 142.00 | 2 108 527.00 | 134 615.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 314.00 | 1 755 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | ||
VW T.V.A. | 533 802.00 | 533 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 976.00 | 18 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 811.00 | 535 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 008.00 | 389 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 299.00 | 81 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 998.00 | 3 428 998.00 | ||