FARINIA SA
Dépôt
| Dénomination | FARINIA SA |
| Siren | 409771292 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24735 |
| Numéro de Gestion | 2015B11092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 38 332 256.00 | 4 137 561.00 | 34 194 695.00 | 27 931 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 001.00 | 350 001.00 | 350 001.00 | |
BF Prêts | 5 511 000.00 | 5 511 000.00 | 5 942 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 989.00 | 1 216 989.00 | 1 445 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 410 246.00 | 4 137 561.00 | 41 272 685.00 | 35 669 265.00 |
BZ Autres créances | 12 032 537.00 | 1 011 441.00 | 11 021 096.00 | 21 436 583.00 |
CF Disponibilités | 15 139 951.00 | 15 139 951.00 | 16 633 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 493.00 | 32 493.00 | 29 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 204 981.00 | 1 011 441.00 | 26 193 540.00 | 38 099 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 615 227.00 | 5 149 002.00 | 67 466 225.00 | 73 768 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788 216.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 060 432.00 | 11 005 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 203 013.00 | 9 625 845.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 541.00 | 1 100 541.00 | ||
DG Autres réserves | 367 808.00 | |||
DH Report à nouveau | 25 115 407.00 | 22 955 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777 887.00 | 2 160 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 069 314.00 | 46 847 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 841.00 | 4 771 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 738 543.00 | 19 934 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 80 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 2 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 688 910.00 | 24 788 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 466 225.00 | 73 768 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 701 410.00 | 9 569 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 121 667.00 | 177 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 452.00 | ||
GE Autres charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 744.00 | 188 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 744.00 | -188 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 839 712.00 | 3 533 427.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 010.00 | 64 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 856.00 | 24 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 916 578.00 | 3 622 256.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 735 244.00 | 1 402 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 439 333.00 | 551 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 174 577.00 | 1 954 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 257 998.00 | 1 668 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 389 742.00 | 1 480 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 133 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719 441.00 | 600 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 441.00 | -600 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 198 296.00 | -1 280 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 578.00 | 3 622 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 466.00 | 1 462 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 777 887.00 | 2 160 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 071 582.00 | 9 020 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 071 582.00 | 9 020 164.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 681 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681 500.00 | 45 410 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 500.00 | 45 410 246.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 708 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133 000.00 | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | 1 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133 000.00 | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | 1 708 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 708 000.00 | 2 133 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 511 000.00 | 1 498 500.00 | 4 012 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 989.00 | 100 000.00 | 1 116 989.00 | |
UX Autres créances clients | 12 032 537.00 | 12 032 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 493.00 | 32 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793 019.00 | 13 663 530.00 | 5 129 489.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 841.00 | 1 032 841.00 | 2 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 739 146.00 | 6 551 646.00 | 9 687 500.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 910.00 | 7 701 410.00 | 12 487 500.00 | 500 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||