ROQUES ET LECOEUR ALES
Dépôt
| Dénomination | ROQUES ET LECOEUR ALES |
| Siren | 409857976 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/005376 |
| Numéro de Gestion | 1996B80221 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 545.00 | 25 089.00 | 456.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | -2 369.00 | |||
AP Constructions | 212 255.00 | 210 876.00 | 1 379.00 | 4 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 928.00 | 40 928.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 199.00 | 45 803.00 | 7 396.00 | 9 185.00 |
CU Autres participations | 1 376 408.00 | 1 376 408.00 | 1 376 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 799 805.00 | 322 696.00 | 1 477 109.00 | 1 478 715.00 |
BT Marchandises | 251 497.00 | 28 171.00 | 223 326.00 | 213 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 055.00 | 10 220.00 | 262 835.00 | 277 411.00 |
BZ Autres créances | 861 779.00 | 861 779.00 | 749 496.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | 1 000.00 | 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | 4 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 193.00 | 38 391.00 | 1 351 802.00 | 1 245 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 998.00 | 361 087.00 | 2 828 911.00 | 2 724 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 203 835.00 | 203 835.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 467 313.00 | 1 467 313.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 20 384.00 | ||
DG Autres réserves | 342 457.00 | 341 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 961.00 | 305 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 411 949.00 | 2 338 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 268.00 | 44 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 287 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | 42 000.00 | ||
EA Autres dettes | 42 233.00 | 11 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 416 962.00 | 385 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 911.00 | 2 724 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 518.00 | 3 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 338.00 | 3 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 264.00 | 6 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 382.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 376 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 799 805.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 048.00 | 3 041.00 | 25 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 501.00 | 5 106.00 | 297 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 549.00 | 8 147.00 | 322 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 687.00 | 28 171.00 | 31 687.00 | 28 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 6 493.00 | 1 229.00 | 10 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 643.00 | 34 664.00 | 32 916.00 | 38 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 643.00 | 34 664.00 | 32 916.00 | 38 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 664.00 | 32 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 262 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 24 318.00 | |||
VP Divers | 2 448.00 | |||
VC Groupe et associés | 834 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 697.00 | 1 137 697.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 268.00 | 9 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 315.00 | 316 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 233.00 | 42 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 962.00 | 416 962.00 | ||