FINANCIERE NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NEPTUNE |
| Siren | 410037063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12558 |
| Numéro de Gestion | 2001B00752 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 616 774.00 | 616 774.00 | 6 343 701.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 781.00 | 124 781.00 | 22 615.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 187 346.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 741 555.00 | 741 555.00 | 6 553 663.00 | |
BZ Autres créances | 9 667 989.00 | 9 667 989.00 | ||
CF Disponibilités | 87 587.00 | 87 587.00 | 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 755 576.00 | 9 755 576.00 | 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 132.00 | 10 497 132.00 | 6 554 333.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 102 165.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 661 171.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 897.00 | 87 742.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359.00 | 359.00 | ||
DG Autres réserves | 356 169.00 | 356 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 175 480.00 | 172 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 729.00 | 3 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 226 636.00 | 4 219 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 269 371.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 269 371.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 831.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125.00 | 2 334 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 132.00 | 6 554 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125.00 | 6 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 517.00 | 2 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 269 371.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 888.00 | 2 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 271 888.00 | -2 690.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 095.00 | 11 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 095.00 | 11 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 818.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 095.00 | 5 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 242 793.00 | 3 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 090 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 090 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840 676.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249 522.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 294.00 | 11 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 565.00 | 8 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 729.00 | 3 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553 664.00 | 237 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 664.00 | 237 305.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 049 413.00 | 741 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 049 413.00 | 741 556.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 269 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 371.00 | 1 269 371.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 269 371.00 | 1 269 371.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 269 371.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 124 781.00 | 102 165.00 | 22 616.00 | |
VC Groupe et associés | 9 667 989.00 | 6 821.00 | 9 661 168.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3.00 | 3.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 770.00 | 108 983.00 | 9 683 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125.00 | 1 125.00 | ||