SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES S I F I
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES S I F I |
| Siren | 410058697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8059 |
| Numéro de Gestion | 2000B01526 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06310 BEAULIEU SUR MER |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 875.00 | 218 875.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 477.00 | 3 791 477.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 675 417.00 | 9 675 417.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 685 770.00 | 4 010 352.00 | 9 675 417.00 | |
BT Marchandises | 12 276 814.00 | 12 276 814.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 828.00 | 2 340 828.00 | ||
BZ Autres créances | 597 302.00 | 18 940.00 | 578 362.00 | |
CF Disponibilités | 12 224.00 | 12 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 228 910.00 | 14 636 583.00 | 592 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 914 680.00 | 18 646 935.00 | 10 267 744.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 045 520.00 | |||
DH Report à nouveau | -520 229.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 359 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | -21 834 522.00 | |||
DP Provisions pour risques | 743 575.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 743 575.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789 869.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 608.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 992.00 | |||
EA Autres dettes | 697 704.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 069 175.00 | |||
ED (V) | 289 516.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 744.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 069 175.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 268 129.00 | 268 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 129.00 | 268 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 129.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 493.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 493.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 292.00 | |||
FY Salaires et traitements | 46 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 027.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 575 297.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 377 962.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 364 007.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 095 878.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 722.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88 771.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 691.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 184 570.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431 667.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 208.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 628 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 359 812.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 029.00 | 36 027.00 | 435 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 029.00 | 36 027.00 | 435 056.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 743 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 575.00 | 743 575.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 743 575.00 | 743 575.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 953 260.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 743 575.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 675 417.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 346 916.00 | |||
VB T. V. A. | 73 883.00 | |||
VP Divers | 148 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 615 288.00 | 2 939 871.00 | 9 675 417.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 776.00 | 1 591 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 608.00 | 5 428 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 396.00 | 88 396.00 | ||
VW T.V.A. | 82 727.00 | 82 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981 868.00 | 981 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 198 093.00 | 22 198 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 704.00 | 697 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 069 175.00 | 31 069 175.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 218.00 | |||
ST Autres comptes | 150 131.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 349.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 127.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 165.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 292.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | |||