CLIMASERVICE
Dépôt
| Dénomination | CLIMASERVICE |
| Siren | 410060107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 113264 |
| Numéro de Gestion | 1996B15865 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 652.00 | 652.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 681.00 | 7 681.00 | 39.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 517.00 | 26 445.00 | 3 072.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 627.00 | 12 627.00 | 12 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 477.00 | 34 777.00 | 15 699.00 | 15 620.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | 9 650.00 | 8 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 756.00 | 39 756.00 | 28 017.00 | |
BZ Autres créances | 5 172.00 | 5 172.00 | 1 414.00 | |
CF Disponibilités | 163 464.00 | 163 464.00 | 184 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 043.00 | 218 043.00 | 222 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 520.00 | 34 777.00 | 233 743.00 | 237 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 760.00 | 149 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | 32 389.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 451.00 | 190 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 3 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 297.00 | 42 151.00 | ||
EA Autres dettes | 2 891.00 | 1 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 291.00 | 47 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 743.00 | 237 781.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 365 594.00 | 365 594.00 | 408 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 594.00 | 365 594.00 | 408 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FQ Autres produits | 244.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 365 838.00 | 409 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 733.00 | 116 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 085.00 | 6 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 184.00 | 60 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 1 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 837.00 | 142 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 449.00 | 42 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 1 086.00 | ||
GE Autres charges | 221.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 354 834.00 | 370 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 004.00 | 38 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 032.00 | 38 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 5 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 897.00 | 409 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 590.00 | 376 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | 32 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 898.00 | 1 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 178.00 | 1 299.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 477.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 2 012.00 | 792.00 | 34 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 2 012.00 | 792.00 | 34 777.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 627.00 | 12 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 756.00 | 39 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | ||
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 556.00 | 44 929.00 | 12 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VW T.V.A. | 26 406.00 | 26 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 291.00 | 54 291.00 | ||