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CLIMASERVICE

Dépôt

DénominationCLIMASERVICE
Siren410060107
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt113264
Numéro de Gestion1996B15865
Code Activité4652Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75010 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 652.00 652.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 681.00 7 681.00 39.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 517.00 26 445.00 3 072.00 2 953.00
BH Autres immobilisations financières 12 627.00 12 627.00 12 627.00
BJ TOTAL (I) 50 477.00 34 777.00 15 699.00 15 620.00
BT Marchandises 9 650.00 9 650.00 8 565.00
BX Clients et comptes rattachés 39 756.00 39 756.00 28 017.00
BZ Autres créances 5 172.00 5 172.00 1 414.00
CF Disponibilités 163 464.00 163 464.00 184 165.00
CJ TOTAL (II) 218 043.00 218 043.00 222 161.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 268 520.00 34 777.00 233 743.00 237 781.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DH Report à nouveau 161 760.00 149 371.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 307.00 32 389.00
DL TOTAL (I) 179 451.00 190 145.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 104.00 3 942.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 297.00 42 151.00
EA Autres dettes 2 891.00 1 544.00
EC TOTAL (IV) 54 291.00 47 637.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 233 743.00 237 781.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 365 594.00 365 594.00 408 099.00
FJ Chiffres d’affaires nets 365 594.00 365 594.00 408 099.00
FO Subventions d’exploitation 833.00
FQ Autres produits 244.00 167.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 365 838.00 409 099.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 132 733.00 116 142.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 085.00 6 985.00
FW Autres achats et charges externes 58 184.00 60 414.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 275.00 1 557.00
FY Salaires et traitements 125 837.00 142 016.00
FZ Charges sociales 36 449.00 42 404.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 220.00 1 086.00
GE Autres charges 221.00 23.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 354 834.00 370 629.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 004.00 38 471.00
GJ Produits financiers de participations 59.00
GP Total des produits financiers (V) 59.00
GR Intérêts et charges assimilées 32.00
GU Total des charges financières (VI) 32.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 28.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 032.00 38 471.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 70.00 266.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70.00 266.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -70.00 -266.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 655.00 5 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 365 897.00 409 099.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 356 590.00 376 711.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 307.00 32 389.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 898.00 1 299.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 627.00
0G ACQUISITIONS Total Général 49 178.00 1 299.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 198.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 627.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 477.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 652.00 652.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 906.00 2 012.00 792.00 34 125.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 558.00 2 012.00 792.00 34 777.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 627.00 12 627.00
UX Autres créances clients 39 756.00 39 756.00
UY Personnel et comptes rattachés 343.00 343.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 137.00 1 137.00
VB T. V. A. 1 688.00 1 688.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 005.00 2 005.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 57 556.00 44 929.00 12 627.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 104.00 5 104.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 286.00 8 286.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 982.00 10 982.00
VW T.V.A. 26 406.00 26 406.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 622.00 622.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 891.00 2 891.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 54 291.00 54 291.00