IMAGINE OPTIC
Dépôt
| Dénomination | IMAGINE OPTIC |
| Siren | 410072532 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18556 |
| Numéro de Gestion | 1996B02368 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91400 Orsay |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605.00 | 59 605.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 32 390.00 | 2 910.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 331.00 | 85 748.00 | 9 583.00 | 10 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 680.00 | 11 680.00 | 1 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 569.00 | 778 815.00 | 209 754.00 | 191 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 805.00 | 282 615.00 | 158 190.00 | 166 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 368.00 | 75 368.00 | 53 199.00 | |
CU Autres participations | 28 327.00 | 28 327.00 | 28 327.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | 122 732.00 | 122 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | 17 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 872 020.00 | 1 239 173.00 | 632 847.00 | 595 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 872.00 | 581 872.00 | 664 258.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 771.00 | 240 771.00 | 75 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 435.00 | 1 231 435.00 | 1 401 443.00 | |
BZ Autres créances | 3 076 768.00 | 3 076 768.00 | 2 533 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | 226.00 | 226.00 | |
CF Disponibilités | 2 190 976.00 | 2 190 976.00 | 1 289 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | 55 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 339 727.00 | 7 339 727.00 | 6 020 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 747.00 | 1 239 173.00 | 7 972 574.00 | 6 615 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 877 331.00 | 4 346 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 753.00 | 530 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 849 578.00 | 4 976 331.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 556.00 | 158 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 556.00 | 158 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 612.00 | 16 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 017.00 | 154 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 777.00 | 504 167.00 | ||
EA Autres dettes | 3 099.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 936.00 | 805 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 964 440.00 | 1 480 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 574.00 | 6 615 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 440.00 | 1 476 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 794 296.00 | 2 377 484.00 | 3 171 779.00 | 3 942 691.00 |
FG Production vendue services | 269 405.00 | 98 208.00 | 367 613.00 | 256 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 700.00 | 2 475 692.00 | 3 539 392.00 | 4 198 739.00 |
FM Production stockée | 165 253.00 | 59 099.00 | ||
FN Production immobilisée | 95 529.00 | 99 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 729 118.00 | 996 179.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 008.00 | 9 699.00 | ||
FQ Autres produits | 330.00 | 9 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 631.00 | 5 372 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 108 267.00 | 1 359 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 386.00 | -146 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 486.00 | 819 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 405.00 | 96 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 098 267.00 | 2 133 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 850 691.00 | 921 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 345.00 | 156 492.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 469.00 | 17 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 097 316.00 | 5 377 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -543 686.00 | -4 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 502.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 382.00 | 2 874.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 382.00 | 7 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136.00 | 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136.00 | 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 246.00 | 7 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -533 440.00 | 2 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 236.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 162.00 | 3 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 162.00 | 9 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 162.00 | 23 811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -432 849.00 | -504 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 012.00 | 5 413 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 765.00 | 4 883 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 753.00 | 530 407.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | 4 264.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 008.00 | 9 699.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 28 308.00 | 16 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 356.00 | 16 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 478.00 | 35 226.00 | 178 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 711.00 | 35 226.00 | 194 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 139 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 002.00 | 1 504 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 697.00 | 1 872 020.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | 59 605.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 621.00 | 8 517.00 | 118 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 443.00 | 155 830.00 | 12 842.00 | 1 061 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 668.00 | 164 347.00 | 12 842.00 | 1 239 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 158 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 556.00 | 158 556.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 556.00 | 158 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | 122 732.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 900.00 | 28 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 417 611.00 | 417 611.00 | ||
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816 018.00 | 3 816 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 828.00 | 4 325 883.00 | 139 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 385.00 | 79 385.00 | 560 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 017.00 | 255 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 682.00 | 181 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 233.00 | 267 233.00 | ||
VW T.V.A. | 38 297.00 | 38 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 565.00 | 49 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 458 936.00 | 1 458 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 440.00 | 2 334 440.00 | 560 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | |||
YT Sous‐traitance | 43 135.00 | 47 177.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 126.00 | 158 143.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 956.00 | 200 407.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 803.00 | 29 525.00 | ||
ST Autres comptes | 273 466.00 | 383 763.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 486.00 | 819 179.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 811.00 | 24 673.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 594.00 | 71 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 405.00 | 96 391.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 496.00 | 323 913.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 431.00 | 413 297.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||