LA CLIM
Dépôt
| Dénomination | LA CLIM |
| Siren | 410088256 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21321 |
| Numéro de Gestion | 1997B00587 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94420 Le Plessis-Trévise |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 509.00 | 323.00 | 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 055.00 | 130 791.00 | 40 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 171 563.00 | 131 114.00 | 40 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 273.00 | 29 886.00 | 64 386.00 | |
BZ Autres créances | 251 314.00 | 251 314.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 761.00 | 1 439 761.00 | ||
CF Disponibilités | 315 181.00 | 315 181.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 100 529.00 | 29 886.00 | 2 070 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 093.00 | 161 000.00 | 2 111 092.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | |||
DG Autres réserves | 541 420.00 | |||
DH Report à nouveau | 501 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 985.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 323 989.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 896.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 787 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 092.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 207.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 687.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 171 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 746.00 | 171 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 711.00 | 19 780.00 | 10 377.00 | 131 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 711.00 | 19 780.00 | 10 377.00 | 131 114.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | -160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 886.00 | 29 886.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 886.00 | 29 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | -130 114.00 | 29 886.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 409.00 | 58 409.00 | ||
VB T. V. A. | 35 956.00 | 35 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 213 500.00 | 213 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 586.00 | 345 586.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 432.00 | 230 432.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 452 823.00 | 452 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 207.00 | 694 207.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 780 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 166 274.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 076.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 253.00 | |||
ST Autres comptes | 23 367.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 970.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 447.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 855.00 | |||