THERMI PLATIN
Dépôt
| Dénomination | THERMI PLATIN |
| Siren | 410161244 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13877 |
| Numéro de Gestion | 2007B00101 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Martignat |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 126.00 | 23 126.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 24 936.00 | ||
AH Fonds commercial | 189 037.00 | 189 037.00 | ||
AP Constructions | 65 509.00 | 58 910.00 | 6 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 829.00 | 1 135 575.00 | 826 254.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 506.00 | 59 122.00 | 77 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 407 073.00 | 1 301 670.00 | 1 105 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 028.00 | 10 185.00 | 437 844.00 | |
BZ Autres créances | 42 575.00 | 42 575.00 | ||
CF Disponibilités | 157 324.00 | 157 324.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 650 215.00 | 10 185.00 | 640 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 288.00 | 1 311 855.00 | 1 745 434.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 355.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 84 846.00 | |||
DH Report à nouveau | -90 048.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | 977 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 699.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 567.00 | |||
EA Autres dettes | 5 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 768 170.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 170.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 174 939.00 | 2 174 939.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 939.00 | 2 174 939.00 | ||
FM Production stockée | -2 913.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 093.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 143 675.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 749.00 | |||
FY Salaires et traitements | 484 092.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 455.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 317.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 134 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 936.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 119.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 027.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 909.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 306.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 126.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 210.00 | 129 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | 87.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 606.00 | 129 807.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 213 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 085.00 | 2 163 844.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 340.00 | 2 407 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 126.00 | 23 126.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 191.00 | 4 254.00 | 24 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 272.00 | 219 317.00 | 57 981.00 | 1 253 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 588.00 | 219 317.00 | 62 235.00 | 1 301 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 237.00 | 52.00 | 10 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 237.00 | 52.00 | 10 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 237.00 | 52.00 | 10 185.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 591.00 | 18 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 438.00 | 429 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | ||
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VP Divers | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | 9 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 021.00 | 492 891.00 | 6 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 699.00 | 262 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 883.00 | 56 883.00 | ||
VW T.V.A. | 98 393.00 | 98 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 170.00 | 768 170.00 | ||