ALIBA
Dépôt
| Dénomination | ALIBA |
| Siren | 410174924 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/003978 |
| Numéro de Gestion | 1996B40098 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59270 BAILLEUL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 106.00 | 791.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | 910 415.00 | 910 415.00 | |
AP Constructions | 2 303 489.00 | 612 016.00 | 1 691 473.00 | 1 801 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 546.00 | 309 776.00 | 90 769.00 | 124 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 160.00 | 949 049.00 | 1 346 111.00 | 1 566 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | 451.00 | 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | 31 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 978 456.00 | 1 902 166.00 | 4 076 289.00 | 4 435 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | 4 769.00 | 4 141.00 | |
BT Marchandises | 1 220 028.00 | 1 220 028.00 | 1 262 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 666.00 | 500.00 | 43 166.00 | 38 356.00 |
BZ Autres créances | 331 208.00 | 331 208.00 | 317 153.00 | |
CF Disponibilités | 212 875.00 | 212 875.00 | 53 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 342.00 | 97 342.00 | 85 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 888.00 | 500.00 | 1 909 388.00 | 1 761 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 344.00 | 1 902 667.00 | 5 985 677.00 | 6 196 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 603 966.00 | 417 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 979.00 | 186 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 048 745.00 | 832 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 153.00 | 3 614 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 556.00 | 192 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 402.00 | 1 167 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 266.00 | 377 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 650.00 | 6 938.00 | ||
EA Autres dettes | 4 906.00 | 4 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 936 932.00 | 5 363 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 677.00 | 6 196 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 161.00 | 2 342 121.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 110 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 350 766.00 | 20 350 766.00 | 20 269 272.00 | |
FD Production vendue biens | 5 633.00 | 5 633.00 | 9 210.00 | |
FG Production vendue services | 339 898.00 | 339 898.00 | 365 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 296.00 | 20 696 296.00 | 20 643 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 730.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 086.00 | 48 064.00 | ||
FQ Autres produits | 1 470.00 | 1 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 718 851.00 | 20 701 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 695 199.00 | 16 795 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 399.00 | 24 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 144.00 | 34 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -628.00 | 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 062.00 | 1 452 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 940.00 | 194 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 299 437.00 | 1 248 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 115.00 | 400 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 095.00 | 399 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | 426.00 | ||
GE Autres charges | 3 041.00 | 3 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 493 302.00 | 20 553 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 549.00 | 147 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 785.00 | 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 785.00 | 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 718.00 | 67 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 718.00 | 67 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 933.00 | -66 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 616.00 | 80 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 088.00 | 143 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 088.00 | 143 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 665.00 | 109 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 665.00 | 109 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 423.00 | 33 610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | -71 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 725.00 | 20 845 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 746.00 | 20 659 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 979.00 | 186 164.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 660.00 | 18 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 315.00 | 28 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 654.00 | 28 347.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 312.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 5 004 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 545.00 | 5 978 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | 404.00 | 16 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 695.00 | 386 691.00 | 2 545.00 | 1 870 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 616.00 | 387 095.00 | 2 545.00 | 1 902 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 426.00 | 500.00 | 425.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 500.00 | 425.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 500.00 | 425.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500.00 | 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 565.00 | 42 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | ||
VB T. V. A. | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 635.00 | 308 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 342.00 | 97 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 572.00 | 503 572.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 944.00 | 262 944.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 209.00 | 464 438.00 | 1 690 751.00 | 866 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 402.00 | 1 046 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 733.00 | 98 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 882.00 | 123 882.00 | ||
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 032.00 | 53 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 953.00 | 245 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 932.00 | 2 380 161.00 | 1 690 751.00 | 866 020.00 |