FOREST
Dépôt
| Dénomination | FOREST |
| Siren | 410188809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6048 |
| Numéro de Gestion | 2002B00390 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 042.00 | 10 042.00 | 2 055.00 | |
AP Constructions | 540 721.00 | 352 329.00 | 188 392.00 | 202 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 654.00 | 458 713.00 | 57 940.00 | 80 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 338.00 | 40 644.00 | 1 694.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 755.00 | 861 729.00 | 248 026.00 | 287 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 696.00 | 24 696.00 | 25 009.00 | |
BT Marchandises | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | 1 404.00 | 21 025.00 | 56 128.00 |
BZ Autres créances | 980 969.00 | 980 969.00 | 828 933.00 | |
CF Disponibilités | 45 583.00 | 45 583.00 | 77 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | 25 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 853.00 | 3 571.00 | 1 092 282.00 | 1 013 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 608.00 | 865 300.00 | 1 340 309.00 | 1 300 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DG Autres réserves | 361 921.00 | 112 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 864.00 | 374 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 200.00 | 495 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 802.00 | 9 413.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 802.00 | 9 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 635.00 | 272 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | 275 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 853.00 | 245 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | |||
EA Autres dettes | 231.00 | 2 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 612 307.00 | 796 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 309.00 | 1 300 772.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 275 635.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 244.00 | 19 244.00 | 28 783.00 | |
FD Production vendue biens | 3 204 432.00 | 3 204 432.00 | 4 278 943.00 | |
FG Production vendue services | 92 522.00 | 92 522.00 | 294 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 198.00 | 3 316 198.00 | 4 602 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 904.00 | 1 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 758.00 | 13 301.00 | ||
FQ Autres produits | 2 419.00 | 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 425 279.00 | 4 617 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610.00 | 25 405.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 167.00 | 1 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 499.00 | 955 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 314.00 | -4 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 822.00 | 935 732.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 627.00 | 73 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 047.00 | 832 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 499.00 | 217 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 351.00 | 65 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 571.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 389.00 | 8 367.00 | ||
GE Autres charges | 668 011.00 | 989 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 965 573.00 | 4 098 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 459 706.00 | 518 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 094.00 | 1 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 094.00 | 1 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 223.00 | 3 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 223.00 | 3 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 130.00 | -2 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 458 577.00 | 516 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326.00 | 4 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | 4 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 1 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 462.00 | 3 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 175.00 | 144 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 698.00 | 4 623 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 835.00 | 4 248 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 864.00 | 374 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 247.00 | 13 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 289.00 | 13 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 1 099 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 129.00 | 1 109 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 2 055.00 | 10 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 656.00 | 48 296.00 | 4 265.00 | 851 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 643.00 | 50 351.00 | 4 265.00 | 861 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 413.00 | 12 389.00 | 21 802.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 413.00 | 15 960.00 | 25 373.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 429.00 | 22 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | ||
VB T. V. A. | 31 535.00 | 31 535.00 | ||
VP Divers | 16 359.00 | 16 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 929 426.00 | 929 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 009.00 | 20 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 408.00 | 1 023 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 635.00 | 275 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 940.00 | 172 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 036.00 | 51 036.00 | ||
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 307.00 | 612 307.00 | ||