LE TILLAU
Dépôt
| Dénomination | LE TILLAU |
| Siren | 410194781 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4406 |
| Numéro de Gestion | 1996B00457 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Verrières-de-Joux |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 7 873.00 | 1 689.00 | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 70 024.00 | 70 024.00 | 70 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 341.00 | 56 870.00 | 73 471.00 | 80 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 985.00 | 97 409.00 | 371 576.00 | 219 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CU Autres participations | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
BF Prêts | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 716 454.00 | 162 152.00 | 554 303.00 | 376 736.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | |||
BZ Autres créances | 93 297.00 | 93 297.00 | 147 589.00 | |
CF Disponibilités | 29 867.00 | 29 867.00 | 64 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | 4 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 898.00 | 143 898.00 | 233 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 353.00 | 162 152.00 | 698 201.00 | 610 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | ||
DH Report à nouveau | -639 990.00 | -144 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 478.00 | -495 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 066 917.00 | -507 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 367.00 | 276 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 438.00 | 579 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | 170 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 937.00 | 64 644.00 | ||
EA Autres dettes | 26 249.00 | 27 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 765 118.00 | 1 118 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 201.00 | 610 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 194.00 | 843 551.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 1 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 377 755.00 | 377 755.00 | 430 506.00 | |
FG Production vendue services | 204 052.00 | 204 052.00 | 186 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 807.00 | 581 807.00 | 616 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 773.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 372.00 | 12 678.00 | ||
FQ Autres produits | 468.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 632 421.00 | 629 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 195.00 | 255 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 780.00 | 5 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 546.00 | 360 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 6 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 873.00 | 331 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 013.00 | 103 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 638.00 | 46 323.00 | ||
GE Autres charges | 2 036.00 | 5 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 143 274.00 | 1 186 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 853.00 | -556 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 432.00 | 8 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 432.00 | 8 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 394.00 | -8 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -530 247.00 | -564 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 72 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 81 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 863.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | 12 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 231.00 | 69 221.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 091.00 | 711 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 569.00 | 1 206 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 478.00 | -495 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 3 984.00 | 7 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | 78 654.00 | 154 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 325.00 | 82 638.00 | 162 152.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 238.00 | 4 238.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 297.00 | 93 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 418.00 | 99 032.00 | 7 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 217.00 | 39 292.00 | 312 856.00 | 293 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 438.00 | 829 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 127.00 | 213 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 937.00 | 50 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 249.00 | 26 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 118.00 | 1 159 194.00 | 312 856.00 | 293 069.00 |