ALLIANCE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE IMMOBILIER |
| Siren | 410194955 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2472 |
| Numéro de Gestion | 1996B00734 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 METZ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 496.00 | 155 165.00 | 5 331.00 | 14 857.00 |
AH Fonds commercial | 428 856.00 | 428 856.00 | 428 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 941.00 | 293 180.00 | 21 760.00 | 35 487.00 |
CU Autres participations | 332 150.00 | 332 150.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | 114.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | 16 704.00 | 355 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 253 262.00 | 448 345.00 | 804 916.00 | 834 280.00 |
BN En cours de production de biens | 190 747.00 | 190 747.00 | 3 376 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | 10 850.00 | 12 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 825.00 | 529 271.00 | 3 429 553.00 | 437 635.00 |
BZ Autres créances | 576 560.00 | 576 560.00 | 477 698.00 | |
CF Disponibilités | 2 577 165.00 | 2 577 165.00 | 1 844 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | 22 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 320 913.00 | 529 271.00 | 6 791 642.00 | 6 171 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 175.00 | 977 616.00 | 7 596 558.00 | 7 006 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 295 008.00 | 3 295 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 388.00 | 154 497.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 219 156.00 | 881 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 095.00 | 17 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 528 458.00 | 4 348 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 483.00 | 81 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 477 759.00 | 313 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 567 242.00 | 394 930.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 000.00 | 479 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 804.00 | 1 055 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 110.00 | 693 683.00 | ||
EA Autres dettes | 1 944.00 | 3 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 500 858.00 | 2 262 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 558.00 | 7 006 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 401 035.00 | 12 005 099.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 035.00 | 12 005 099.00 | ||
FM Production stockée | -3 185 711.00 | 849 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 421 486.00 | 375 209.00 | ||
FQ Autres produits | 76 592.00 | 83 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 403.00 | 13 313 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 813 003.00 | 11 033 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 528.00 | 95 975.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 059 412.00 | 1 203 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 534.00 | 559 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 252.00 | 30 146.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 633.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 348 815.00 | 381 807.00 | ||
GE Autres charges | 33 651.00 | 27 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 859 197.00 | 13 355 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 794.00 | -42 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166.00 | 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166.00 | 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84.00 | -210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 878.00 | -42 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 324.00 | 35 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 324.00 | 42 973.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 517.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 609.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 444.00 | 37 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 119.00 | 5 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 903.00 | -54 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 810.00 | 13 356 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 905.00 | 13 338 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 095.00 | 17 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 000.00 | 6 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 349 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 1 253 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 9 000.00 | 155 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | 14 000.00 | 293 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 000.00 | 23 000.00 | 448 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 89 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 478 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 000.00 | 491 000.00 | 318 000.00 | 567 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 000.00 | 491 000.00 | 318 000.00 | 567 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 542 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 000.00 | 576 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 000.00 | 3 993 000.00 | 559 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 000.00 | 856 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | ||
