FINANCIERE COSTE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE COSTE |
| Siren | 410202964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4645 |
| Numéro de Gestion | 1996B50114 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 876 004.00 | 5 876 004.00 | 5 875 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 876 004.00 | 5 876 004.00 | 5 875 090.00 | |
BZ Autres créances | 909 281.00 | 909 281.00 | 809 777.00 | |
CF Disponibilités | 5 599.00 | 5 599.00 | 3 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 914 880.00 | 914 880.00 | 813 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 884.00 | 6 790 884.00 | 6 688 351.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 694 332.00 | 1 694 332.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 433.00 | 169 433.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 585 178.00 | 2 029 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 819.00 | 555 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 873.00 | 8 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 983 635.00 | 4 457 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 631.00 | 1 385 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 600.00 | ||
EA Autres dettes | 760 052.00 | 844 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 807 249.00 | 2 230 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 884.00 | 6 688 351.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 629.00 | 1 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 629.00 | 1 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 629.00 | -1 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 546 445.00 | 4 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 546 445.00 | 578 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 684.00 | 21 223.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 686.00 | 21 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 527 758.00 | 556 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 526 130.00 | 555 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 445.00 | 578 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 626.00 | 22 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 819.00 | 555 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875 090.00 | 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 090.00 | 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 876 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 876 004.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 562.00 | 311.00 | 8 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 311.00 | 8 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 311.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 909 281.00 | 909 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 281.00 | 909 281.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 631.00 | 348 022.00 | 697 609.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 052.00 | 760 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 249.00 | 1 109 640.00 | 697 609.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 575.00 | |||