FIDACEM EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | FIDACEM EXPERTISE |
| Siren | 410209886 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1565 |
| Numéro de Gestion | 1996B50154 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 Lannion |
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
AH Fonds commercial | 621 937.00 | 621 937.00 | 621 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 853.00 | 740 975.00 | 157 879.00 | 167 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 791.00 | 39 791.00 | 39 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 186.00 | 745 564.00 | 819 622.00 | 828 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 847.00 | 7 847.00 | 11 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 298.00 | 76 146.00 | 1 478 152.00 | 1 248 725.00 |
BZ Autres créances | 144 287.00 | 144 287.00 | 160 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 319.00 | 4 040.00 | 453 279.00 | 457 319.00 |
CF Disponibilités | 506 042.00 | 506 042.00 | 427 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | 20 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 678 313.00 | 80 186.00 | 2 598 126.00 | 2 328 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 498.00 | 825 750.00 | 3 417 748.00 | 3 157 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | 10 575.00 | ||
DG Autres réserves | 967 716.00 | 967 716.00 | ||
DH Report à nouveau | 287 063.00 | 291 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | -4 864.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 381.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 414 853.00 | 1 371 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 14 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 14 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 072.00 | 78 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 149.00 | 137 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 741.00 | 586 958.00 | ||
EA Autres dettes | 169 561.00 | 30 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 571.00 | 938 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 001 095.00 | 1 772 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 748.00 | 3 157 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 076.00 | 1 720 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 835 468.00 | 2 835 468.00 | 200 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 468.00 | 2 835 468.00 | 200 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 556.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 868.00 | 30 068.00 | ||
FQ Autres produits | 519.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 015 410.00 | 230 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 124.00 | 1 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 267.00 | 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 451.00 | 45 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 202.00 | 4 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 350 334.00 | 128 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 946.00 | 49 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 636.00 | 3 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 354.00 | 3 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800.00 | 1 675.00 | ||
GE Autres charges | 5 940.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 055.00 | 238 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 355.00 | -7 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 211.00 | 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 387.00 | 918.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 285.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 325.00 | 67.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 938.00 | 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 417.00 | -6 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 040.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | 2 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 797.00 | 233 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 429.00 | 238 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | -4 864.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 688.00 | 26 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 403.00 | 13 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 593.00 | 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 523.00 | 13 661.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 565 185.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 338.00 | 22 636.00 | 740 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 927.00 | 22 636.00 | 745 563.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 381.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | 1 800.00 | 14 180.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 41 792.00 | 34 353.00 | 76 146.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 792.00 | 38 393.00 | 80 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 972.00 | 42 575.00 | 14 180.00 | 84 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 153.00 | 14 180.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 040.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 381.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 791.00 | 39 791.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 417.00 | 122 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 431 880.00 | 1 431 880.00 | ||
VB T. V. A. | 77 046.00 | 77 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 424.00 | 54 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 896.00 | 1 584 687.00 | 162 209.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 072.00 | 20 053.00 | 32 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 149.00 | 354 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 936.00 | 94 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 618.00 | 111 618.00 | ||
VW T.V.A. | 262 322.00 | 262 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 863.00 | 29 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 561.00 | 169 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 926 571.00 | 926 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 095.00 | 1 969 076.00 | 32 018.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | |||