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FIDACEM EXPERTISE

Dépôt

DénominationFIDACEM EXPERTISE
Siren410209886
Cloture30/09/2019
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt1565
Numéro de Gestion1996B50154
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22300 Lannion
2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 589.00 4 589.00
AH Fonds commercial 621 937.00 621 937.00 621 937.00
AT Autres immobilisations corporelles 898 853.00 740 975.00 157 879.00 167 066.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 39 791.00 39 791.00 39 578.00
BJ TOTAL (I) 1 565 186.00 745 564.00 819 622.00 828 596.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 847.00 7 847.00 11 114.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 580.00
BX Clients et comptes rattachés 1 554 298.00 76 146.00 1 478 152.00 1 248 725.00
BZ Autres créances 144 287.00 144 287.00 160 138.00
CD Valeurs mobilières de placement 457 319.00 4 040.00 453 279.00 457 319.00
CF Disponibilités 506 042.00 506 042.00 427 712.00
CH Charges constatées d’avance 8 520.00 8 520.00 20 378.00
CJ TOTAL (II) 2 678 313.00 80 186.00 2 598 126.00 2 328 966.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 243 498.00 825 750.00 3 417 748.00 3 157 562.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 105 750.00 105 750.00
DD Réserve légale (1) 10 575.00 10 575.00
DG Autres réserves 967 716.00 967 716.00
DH Report à nouveau 287 063.00 291 927.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41 368.00 -4 864.00
DK Provisions réglementées 2 381.00
DL TOTAL (I) 1 414 853.00 1 371 104.00
DP Provisions pour risques 1 800.00 14 180.00
DR TOTAL (IV) 1 800.00 14 180.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52 072.00 78 404.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 354 149.00 137 794.00
DY Dettes fiscales et sociales 498 741.00 586 958.00
EA Autres dettes 169 561.00 30 519.00
EB Produits constatés d’avance (2) 926 571.00 938 603.00
EC TOTAL (IV) 2 001 095.00 1 772 278.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 417 748.00 3 157 562.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 969 076.00 1 720 206.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 835 468.00 2 835 468.00 200 219.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 835 468.00 2 835 468.00 200 219.00
FO Subventions d’exploitation 556.00 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 868.00 30 068.00
FQ Autres produits 519.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 015 410.00 230 621.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 124.00 1 545.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 267.00 163.00
FW Autres achats et charges externes 969 451.00 45 635.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 70 202.00 4 825.00
FY Salaires et traitements 1 350 334.00 128 277.00
FZ Charges sociales 486 946.00 49 979.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 636.00 3 133.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 354.00 3 127.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 800.00 1 675.00
GE Autres charges 5 940.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 952 055.00 238 366.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 63 355.00 -7 746.00
GJ Produits financiers de participations 176.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 211.00 918.00
GP Total des produits financiers (V) 1 387.00 918.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 040.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 285.00 67.00
GU Total des charges financières (VI) 6 325.00 67.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 938.00 852.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 58 417.00 -6 894.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 230.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 230.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 040.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 200.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 381.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 422.00 200.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 422.00 2 030.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 627.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 016 797.00 233 769.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 975 429.00 238 633.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 41 368.00 -4 864.00
A1 ACTIF ‐ Placements 164 688.00 26 161.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 626 526.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 885 403.00 13 449.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 39 593.00 212.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 551 523.00 13 661.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 626 526.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 898 853.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 39 806.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 565 185.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 589.00 4 589.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 718 338.00 22 636.00 740 974.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 722 927.00 22 636.00 745 563.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 381.00
3Z Total Provisions réglementées 2 381.00 2 381.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 800.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 180.00 1 800.00 14 180.00 1 800.00
6T Sur comptes clients 41 792.00 34 353.00 76 146.00
6X Autres provisions pour dépréciation 4 040.00 4 040.00
7B Total Provisions pour dépréciation 41 792.00 38 393.00 80 186.00
7C TOTAL GENERAL 55 972.00 42 575.00 14 180.00 84 367.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36 153.00 14 180.00
UG ‐ Financières 4 040.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 381.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 39 791.00 39 791.00
VA Clients douteux ou litigieux 122 417.00 122 417.00
UX Autres créances clients 1 431 880.00 1 431 880.00
VB T. V. A. 77 046.00 77 046.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 475.00 475.00
VC Groupe et associés 12 341.00 12 341.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54 424.00 54 424.00
VS Charges constatées d’avance 8 520.00 8 520.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 746 896.00 1 584 687.00 162 209.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52 072.00 20 053.00 32 018.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 354 149.00 354 149.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 936.00 94 936.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111 618.00 111 618.00
VW T.V.A. 262 322.00 262 322.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 863.00 29 863.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169 561.00 169 561.00
8L Produits constatés d’avance 926 571.00 926 571.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 001 095.00 1 969 076.00 32 018.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 26 861.00