AUDIT-BILAN-GESTION (AB GESTION)
Dépôt
| Dénomination | AUDIT-BILAN-GESTION (AB GESTION) |
| Siren | 410217103 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1997 |
| Numéro de Gestion | 1999B00222 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 778 124.00 | 778 124.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 210 455.00 | 103 963.00 | 106 492.00 | |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 42 930.00 | 42 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 489.00 | 39 489.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 090 183.00 | 119 308.00 | 970 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | 480.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 359 685.00 | 5 371.00 | 354 314.00 | |
BZ Autres créances | 234 425.00 | 234 425.00 | ||
CF Disponibilités | 179 541.00 | 179 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 785 162.00 | 5 371.00 | 779 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 346.00 | 124 680.00 | 1 750 666.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | |||
DG Autres réserves | 325 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 954.00 | |||
DL TOTAL (I) | 927 410.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 182.00 | |||
EA Autres dettes | 10 329.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 823 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 666.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 402.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 335.00 | 78 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 854.00 | 117 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 658.00 | 196 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 793 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | 210 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 500.00 | 86 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 010.00 | 1 090 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | 1 000.00 | 15 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 097.00 | 28 375.00 | 31 510.00 | 103 963.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 442.00 | 28 375.00 | 32 510.00 | 119 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 930.00 | 42 930.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 489.00 | 39 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 261.00 | 353 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | ||
VB T. V. A. | 28 976.00 | 28 976.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 895.00 | 190 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 560.00 | 414 246.00 | 273 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 564.00 | 28 710.00 | 63 854.00 | |
VW T.V.A. | 74 671.00 | 74 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 310 569.00 | 310 569.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 643.00 | |||