OFFICE D'ASSURANCES AERIENNES G. DE CUGNAC
Dépôt
| Dénomination | OFFICE D'ASSURANCES AERIENNES G. DE CUGNAC |
| Siren | 410231377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92114 |
| Numéro de Gestion | 1997B00147 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 441.00 | 31 887.00 | 555.00 | 125 948.00 |
AX Avances et acomptes | 3 829.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 90 781.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 32 441.00 | 31 887.00 | 555.00 | 220 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529 651.00 | 529 651.00 | 1 054 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 506.00 | 14 596.00 | 415 910.00 | 710 978.00 |
BZ Autres créances | 5 246 969.00 | 5 246 969.00 | 13 493 523.00 | |
CF Disponibilités | 13 498 960.00 | 13 498 960.00 | 9 633 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | 1 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 708 434.00 | 14 596.00 | 19 693 838.00 | 24 894 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 980.00 | 17 980.00 | 14 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 855.00 | 46 483.00 | 19 712 372.00 | 25 129 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 442 569.00 | 4 442 569.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 257.00 | 444 257.00 | ||
DG Autres réserves | 2 824 767.00 | 1 583 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 267.00 | 4 241 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 072 859.00 | 10 711 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 512 858.00 | 1 459 503.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 918 383.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 512 858.00 | 3 377 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 093.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 455.00 | 618 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476 368.00 | 5 132 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 655.00 | 3 300 736.00 | ||
EA Autres dettes | 77 006.00 | 487 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 091 485.00 | 11 033 941.00 | ||
ED (V) | 35 171.00 | 6 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 712 372.00 | 25 129 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 091 485.00 | 11 033 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 87 393.00 | 87 393.00 | 1 618 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 393.00 | 87 393.00 | 1 618 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 190.00 | 318 928.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 586.00 | 1 937 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 075.00 | 1 426 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 794.00 | 154 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 297.00 | 263 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 071.00 | 129 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 379.00 | 43 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 073.00 | |||
GE Autres charges | 8 711.00 | 70 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 094 401.00 | 2 087 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 005 815.00 | -150 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 400.00 | 64 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 035.00 | 236.00 | ||
GN Différences positives de change | 514 572.00 | 343 245.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 627 007.00 | 429 048.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 035.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 944.00 | |||
GS Différences négatives de change | 366 029.00 | 588 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366 029.00 | 599 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 260 978.00 | -170 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -744 837.00 | -321 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 695.00 | 803 949.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 221.00 | 11 023 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012 851.00 | 1 045 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148 767.00 | 12 872 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 770.00 | 609 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 829.00 | 2 957 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 872.00 | 1 272 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 471.00 | 4 839 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360 296.00 | 8 033 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254 192.00 | 3 364 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 360.00 | 15 238 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 093.00 | 10 996 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 267.00 | 4 241 493.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 220 824.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 802.00 | 32 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 802.00 | 32 441.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 295.00 | 32 379.00 | 537 788.00 | 31 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 295.00 | 32 379.00 | 537 788.00 | 31 887.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 512 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 377 886.00 | 157 858.00 | 3 022 886.00 | 512 858.00 |
6T Sur comptes clients | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 377 886.00 | 172 454.00 | 3 022 886.00 | 527 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 073.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 035.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 858.00 | 3 012 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 430 506.00 | 430 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 612 242.00 | 612 242.00 | ||
VB T. V. A. | 51 677.00 | 51 677.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 524 088.00 | 4 524 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 549.00 | 52 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679 823.00 | 5 679 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476 368.00 | 10 476 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 078.00 | 78 078.00 | ||
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 006.00 | 77 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652 029.00 | 10 652 029.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 506.00 | 414 385.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 255.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 911.00 | 467 506.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 618.00 | 57 717.00 | ||
ST Autres comptes | 40 276.00 | 204 544.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 075.00 | 1 426 408.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 25 667.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 687.00 | 128 453.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 794.00 | 154 120.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 414.00 | 89 555.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 119.00 | 8 075.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||