TAF
Dépôt
| Dénomination | TAF |
| Siren | 410245674 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8952 |
| Numéro de Gestion | 2008B22214 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 237 521.00 | 237 521.00 | 237 521.00 | |
AP Constructions | 5 717 252.00 | 1 405 976.00 | 4 311 276.00 | 6 193 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 800.00 | 128 038.00 | 13 762.00 | 3 016.00 |
CU Autres participations | 186 966.00 | 186 966.00 | 186 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 283 539.00 | 1 534 015.00 | 4 749 525.00 | 6 620 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 241.00 | 41 457.00 | 234 784.00 | 504 679.00 |
BZ Autres créances | 1 194 734.00 | 1 194 734.00 | 586 723.00 | |
CF Disponibilités | 245 236.00 | 245 236.00 | 45 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | 1 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 870.00 | 41 457.00 | 1 680 414.00 | 1 138 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 410.00 | 1 575 471.00 | 6 429 938.00 | 7 759 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 913.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 973 074.00 | 1 955 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 897.00 | 17 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 502 971.00 | 2 248 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 436.00 | 914 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 515.00 | 2 687 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 108 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 306.00 | 128 906.00 | ||
EA Autres dettes | 1 652 392.00 | 1 648 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 22 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 926 967.00 | 5 511 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 938.00 | 7 759 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 804.00 | 4 884 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292 626.00 | 13 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 592.00 | 13 370.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 422.00 | 6 096 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209 422.00 | 6 283 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 822.00 | 202 273.00 | 527 080.00 | 1 534 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 822.00 | 202 273.00 | 527 080.00 | 1 534 015.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 457.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 193 328.00 | |||
VB T. V. A. | 19 305.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 168 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 634.00 | 1 393 721.00 | 82 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 165.00 | 29 002.00 | 19 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 208.00 | 240 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 422.00 | 33 422.00 | ||
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 876 307.00 | 1 876 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 392.00 | 1 652 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 967.00 | 3 907 804.00 | 19 163.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 532.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 282.00 | 123 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 370.00 | 9 583.00 | ||
ST Autres comptes | 28 752.00 | 16 070.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 404.00 | 149 504.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 510.00 | 13 264.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 898.00 | 26 840.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 408.00 | 40 104.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 010.00 | 93 904.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 912.00 | 11 553.00 | ||