STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE LE PLESSIS BELLEVILLE |
| Siren | 410254551 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5336 |
| Numéro de Gestion | 1997B50468 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60330 Le Plessis-Belleville |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
AP Constructions | 116 772.00 | 4 478.00 | 112 294.00 | 11 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 861.00 | 1 249 606.00 | 237 255.00 | 312 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 586.00 | 622 252.00 | 177 334.00 | 225 170.00 |
BF Prêts | 278 863.00 | 278 863.00 | 276 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 754 297.00 | 1 878 093.00 | 876 204.00 | 896 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 313.00 | 444 313.00 | 239 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 433.00 | 5 250.00 | 2 860 182.00 | 2 023 142.00 |
BZ Autres créances | 4 793 805.00 | 4 793 805.00 | 5 428 332.00 | |
CF Disponibilités | 547.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | 13 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 107 236.00 | 5 250.00 | 8 101 985.00 | 7 704 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 532.00 | 1 883 343.00 | 8 978 189.00 | 8 600 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 562 580.00 | 3 246 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 803.00 | 315 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 157.00 | 109 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 835 539.00 | 3 858 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 270 905.00 | 351 307.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 905.00 | 351 307.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 13.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 019.00 | 2 368 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 225.00 | 1 615 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 184.00 | 26 674.00 | ||
EA Autres dettes | 70 728.00 | 379 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 871 745.00 | 4 390 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 189.00 | 8 600 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 179 510.00 | 179 510.00 | 365 815.00 | |
FD Production vendue biens | 26 747.00 | 26 747.00 | 51 930.00 | |
FG Production vendue services | 18 095 417.00 | 73 604.00 | 18 169 021.00 | 18 392 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 301 675.00 | 73 604.00 | 18 375 279.00 | 18 810 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253 154.00 | 423 469.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 628 438.00 | 19 234 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -204 727.00 | -17 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 520 809.00 | 12 441 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 839.00 | 292 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 732 934.00 | 3 614 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 244 413.00 | 1 304 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 366.00 | 207 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 885.00 | 217 900.00 | ||
GE Autres charges | 760 830.00 | 853 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 655 600.00 | 18 914 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 838.00 | 319 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 460.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 460.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 974 298.00 | 319 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 190.00 | 20 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 956.00 | 20 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 2 031.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 1 124.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 172.00 | 21 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 851.00 | 24 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 105.00 | -4 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 681 854.00 | 19 255 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674 051.00 | 18 939 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 803.00 | 315 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 815.00 | 185 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 879.00 | 15 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 450.00 | 200 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 095.00 | 2 403 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | 279 321.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 047.00 | 2 754 297.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 656.00 | 206 366.00 | 154 686.00 | 1 876 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 413.00 | 206 366.00 | 154 686.00 | 1 878 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 157.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 175.00 | 18 172.00 | 49 190.00 | 78 157.00 |
4A Provisions pour litiges | 102 076.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 829.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 307.00 | 135 885.00 | 216 287.00 | 270 905.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 460 482.00 | 159 307.00 | 265 477.00 | 354 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 135.00 | 216 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 172.00 | 49 190.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 278 863.00 | 12 964.00 | 265 899.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 865 433.00 | 2 865 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
VB T. V. A. | 338 322.00 | 338 322.00 | ||
VP Divers | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 420 907.00 | 4 420 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 684.00 | 16 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 244.00 | 7 675 887.00 | 266 356.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 019.00 | 2 169 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 609.00 | 598 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 380.00 | 417 380.00 | ||
VW T.V.A. | 574 590.00 | 574 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 647.00 | 28 647.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 728.00 | 70 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 745.00 | 3 871 745.00 | ||
