ALLIER INVEST
Dépôt
| Dénomination | ALLIER INVEST |
| Siren | 410269609 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1309 |
| Numéro de Gestion | 1996B40098 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2018 2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 371.00 | 190 745.00 | 79 626.00 | 16 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 809 783.00 | 2 809 783.00 | 2 809 783.00 | |
AN Terrains | 16 944 706.00 | 1 034 480.00 | 15 910 226.00 | 16 812 206.00 |
AP Constructions | 44 465 490.00 | 7 132 199.00 | 37 333 291.00 | 39 120 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258 878.00 | 4 660 167.00 | 6 598 711.00 | 7 386 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605 195.00 | 1 786 440.00 | 1 818 755.00 | 1 673 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 392.00 | 295 392.00 | 243 075.00 | |
AX Avances et acomptes | 33 883.00 | 33 883.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 367 733.00 | 70.00 | 2 367 663.00 | 2 045 518.00 |
BF Prêts | 2 665 073.00 | 137 900.00 | 2 527 173.00 | 1 341 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 718 093.00 | 14 942 001.00 | 69 776 092.00 | 71 451 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 947.00 | 95 947.00 | 75 333.00 | |
BT Marchandises | 11 668 608.00 | 19 478.00 | 11 649 130.00 | 11 682 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 576 106.00 | 5 278.00 | 570 828.00 | 1 029 786.00 |
BZ Autres créances | 5 377 760.00 | 4 659.00 | 5 373 101.00 | 5 538 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 102 096.00 | 70 791.00 | 9 031 305.00 | 5 953 328.00 |
CF Disponibilités | 5 031 290.00 | 5 031 290.00 | 7 187 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 511 568.00 | 511 568.00 | 648 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 363 375.00 | 100 206.00 | 32 263 169.00 | 32 117 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 081 469.00 | 15 042 207.00 | 102 039 262.00 | 103 568 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 590 222.00 | 14 482 925.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 469 384.00 | 7 659 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 502 984.00 | 30 633 599.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 34 519.00 | 18 034.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 206.00 | 16 485.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 725.00 | 34 519.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 15 064.00 | 30 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 077.00 | 71 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 430 681.00 | 393 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 704 822.00 | 495 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 862 634.00 | 58 864 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 176.00 | 784 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 011 621.00 | 8 498 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779 283.00 | 3 410 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 014.00 | 37 089.00 | ||
EA Autres dettes | 519 771.00 | 508 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 231.00 | 302 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 783 730.00 | 72 405 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 039 262.00 | 103 568 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 508 086.00 | 134 452 099.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 534 955.00 | 9 464 958.00 | ||
FG Production vendue services | 2 756 135.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 043 041.00 | 146 673 192.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 44 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 813.00 | |||
FQ Autres produits | 1 509 449.00 | 699 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 553 490.00 | 147 854 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 754 860.00 | 114 856 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 174.00 | 1 078 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 977.00 | 483 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 687.00 | -16 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 316 939.00 | 6 883 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764 836.00 | 2 403 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 302 733.00 | 13 262 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 311 628.00 | 3 187 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 415 972.00 | 3 861 947.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 756.00 | 249 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 943.00 | 44 656.00 | ||
GE Autres charges | 29 014.00 | 82 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 275 145.00 | 146 378 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 278 345.00 | 1 476 233.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 270.00 | 1 771.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 349.00 | 38 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 884.00 | 7 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 203.00 | 11 318.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 899.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 335.00 | 57 897.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 791.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 533 042.00 | 734 574.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 837.00 | 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 611 669.00 | 734 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 281 334.00 | -676 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 756 281.00 | 801 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 235.00 | 80 479.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 712 379.00 | 8 041 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 971.00 | 609 579.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002 585.00 | 8 731 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 715.00 | 680 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 595.00 | 462 443.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 767.00 | 120 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 077.00 | 1 263 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054 508.00 | 7 467 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384 218.00 | 136 004.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -40 953.00 | 213 274.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 482 590.00 | 7 675 870.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 206.00 | 16 485.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 469 384.00 | 7 659 385.00 | ||