LISI MEDICAL FASTENERS
Dépôt
| Dénomination | LISI MEDICAL FASTENERS |
| Siren | 410270185 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5886 |
| Numéro de Gestion | 2003B00308 |
| Code Activité | 2562A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Neyron |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 065.00 | 461 199.00 | 51 866.00 | 42 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 747 177.00 | 3 463 272.00 | 283 905.00 | 358 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 987.00 | 86 304.00 | 22 683.00 | 36 350.00 |
AN Terrains | 762 180.00 | 762 180.00 | 762 180.00 | |
AP Constructions | 5 831 228.00 | 2 877 456.00 | 2 953 772.00 | 3 173 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 746 041.00 | 9 252 149.00 | 3 493 892.00 | 3 497 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 758.00 | 1 161 885.00 | 99 873.00 | 131 553.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | 36 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 974 676.00 | 17 302 267.00 | 7 672 408.00 | 8 039 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 482.00 | 250 364.00 | 225 118.00 | 448 354.00 |
BN En cours de production de biens | 403 312.00 | 18 901.00 | 384 411.00 | 642 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 867.00 | 184 091.00 | 345 776.00 | 689 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 937.00 | 6 937.00 | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 829.00 | 27 586.00 | 1 395 243.00 | 1 802 784.00 |
BZ Autres créances | 149 195.00 | 149 195.00 | 124 855.00 | |
CF Disponibilités | 163 576.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | 55 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 009 449.00 | 480 942.00 | 2 528 507.00 | 3 929 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 985 506.00 | 17 783 210.00 | 10 202 296.00 | 11 968 326.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 664 000.00 | 3 664 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 541.00 | 26 541.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 93 600.00 | 93 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494.00 | 494.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 575 142.00 | -1 237 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942 222.00 | -2 337 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 732 729.00 | 209 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 380.00 | 85 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 508 692.00 | 535 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 542 072.00 | 620 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 750.00 | 1 781 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 798.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 026.00 | 184 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 855.00 | 558 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 966.00 | 1 045 117.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 438.00 | 164 950.00 | ||
EA Autres dettes | 7 715 120.00 | 7 402 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 392 953.00 | 11 137 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 296.00 | 11 968 326.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 712 866.00 | 1 287 959.00 | 8 000 825.00 | 10 593 699.00 |
FG Production vendue services | 307 855.00 | 72 857.00 | 380 712.00 | 309 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 721.00 | 1 360 816.00 | 8 381 537.00 | 10 903 553.00 |
FM Production stockée | -704 332.00 | -161 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 272.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 553.00 | 129 514.00 | ||
FQ Autres produits | 263.00 | 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 098 021.00 | 10 888 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 846 148.00 | 1 359 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 841.00 | 55 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 784 754.00 | 2 792 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 013.00 | 464 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 851 835.00 | 4 734 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 559 712.00 | 1 993 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 073 473.00 | 1 173 200.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 552.00 | 249 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 594.00 | 164 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 217 674.00 | 142 780.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 5 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 934 735.00 | 13 135 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 836 714.00 | -2 247 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | 1 280.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 967.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 026.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 472.00 | 2 248.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 101.00 | 114 980.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 195.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 676.00 | 114 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 204.00 | -112 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 946 918.00 | -2 359 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 40.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 40.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | -1 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 295.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 492.00 | 10 890 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047 714.00 | 13 228 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 942 221.00 | -2 337 613.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334 429.00 | 34 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 832 472.00 | 1 426 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 203 314.00 | 1 460 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 422.00 | 10 009.00 | 20 601 209.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 177.00 | 4 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 422.00 | 42 186.00 | 24 974 677.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 031.00 | 39 473.00 | 547 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267 499.00 | 1 034 000.00 | 10 009.00 | 13 291 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 775 530.00 | 1 073 473.00 | 10 009.00 | 13 838 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 380.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 360 935.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 147 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 968.00 | 2 219 054.00 | 297 950.00 | 2 542 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 388 721.00 | 74 552.00 | 3 463 273.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 504 764.00 | 51 395.00 | 102 803.00 | 453 356.00 |
6T Sur comptes clients | 24 387.00 | 3 199.00 | 27 586.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 917 872.00 | 129 146.00 | 102 803.00 | 3 944 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 538 840.00 | 2 348 201.00 | 400 753.00 | 6 486 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 346 820.00 | 400 753.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 415.00 | 28 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 394 414.00 | 1 394 414.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 311.00 | 26 311.00 | ||
VB T. V. A. | 83 845.00 | 83 845.00 | ||
VP Divers | 39 039.00 | 39 039.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 088.00 | 1 569 672.00 | 28 415.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 750.00 | 375 000.00 | 1 218 750.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 855.00 | 498 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 368 887.00 | 368 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 123.00 | 964 123.00 | ||
VW T.V.A. | 39 884.00 | 39 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 071.00 | 82 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 683 232.00 | 7 683 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 889.00 | 31 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 927.00 | 10 079 177.00 | 1 218 750.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | |||