SEQUOIA PARC
Dépôt
Dénomination | SEQUOIA PARC |
Siren | 410299788 |
Cloture | 31/03/2020 |
Code du Greffe | 1704 |
Numéro de dépôt | 5681 |
Numéro de Gestion | 1996B50205 |
Code Activité | 5530Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 03 |
Durée exercice n-1 | 2 |
Date de dépôt | 23/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 17320 Saint-Just-Luzac |
2020
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 719.00 | 21 554.00 | 9 165.00 | 9 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 27 504.00 | ||
AN Terrains | 6 981.00 | 6 157.00 | 824.00 | 214 181.00 |
AP Constructions | 101 635.00 | 96 670.00 | 4 966.00 | 2 627 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 889.00 | 1 092 665.00 | 339 224.00 | 316 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 085.00 | 1 010 914.00 | 414 172.00 | 1 492 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 643.00 | 643.00 | ||
CU Autres participations | 11 250 292.00 | 11 250 292.00 | 7 353 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 275 243.00 | 2 255 464.00 | 12 019 780.00 | 12 013 709.00 |
BT Marchandises | 53 609.00 | 53 609.00 | 53 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 670.00 | 642 670.00 | 67 830.00 | |
BZ Autres créances | 371 112.00 | 371 112.00 | 582 499.00 | |
CF Disponibilités | 1 968 803.00 | 1 968 803.00 | 1 105 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 152.00 | 162 152.00 | 154 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 200 322.00 | 3 200 322.00 | 1 965 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 475 565.00 | 2 255 464.00 | 15 220 102.00 | 13 979 101.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 275.00 | 106 276.00 | ||
DG Autres réserves | 721 265.00 | 721 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 678.00 | 164 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 646.00 | 147 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 364 509.00 | 4 139 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 492.00 | 9 393 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 090.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 635.00 | 119 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 471.00 | 220 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | |||
EA Autres dettes | 9 005 858.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 902.00 | 106 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 855 593.00 | 9 840 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 102.00 | 13 979 101.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 862 492.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 183 451.00 | |||
FG Production vendue services | 41 697.00 | 41 697.00 | 4 127 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 697.00 | 41 697.00 | 5 310 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 032.00 | 30 169.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 751.00 | 5 340 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -753.00 | 478 723.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 409.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 515.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 431 170.00 | 1 942 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 355.00 | 178 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 298.00 | 1 049 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 937.00 | 306 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 693.00 | 714 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 003.00 | |||
GE Autres charges | 53 017.00 | 2 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 788 008.00 | 4 753 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -679 257.00 | 587 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 356.00 | 471 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 356.00 | 471 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 356.00 | -301 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -710 613.00 | 286 058.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 896 777.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896 777.00 | 200 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796 390.00 | 154 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 452.00 | 70 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813 842.00 | 224 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 935.00 | -24 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 528.00 | 5 711 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 206.00 | 5 546 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 678.00 | 164 294.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331 817.00 | 67 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354 010.00 | 3 896 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 744 051.00 | 3 964 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 959.00 | 2 966 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 432 959.00 | 14 275 243.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 999.00 | 59.00 | 49 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681 342.00 | 161 632.00 | 4 636 569.00 | 2 206 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730 342.00 | 161 691.00 | 4 636 569.00 | 2 255 464.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 164 646.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 147 194.00 | 17 452.00 | 164 646.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 363.00 | 34 363.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 003.00 | 53 003.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 366.00 | 53 003.00 | 34 363.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 234 561.00 | 17 452.00 | 53 003.00 | 199 009.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 670.00 | 642 670.00 | ||
VB T. V. A. | 83 423.00 | 83 423.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 935.00 | 274 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 152.00 | 162 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 429.00 | 1 175 934.00 | 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 635.00 | 419 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 951.00 | 53 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 492.00 | 862 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005 858.00 | 9 005 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 377 902.00 | 1 377 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 789 503.00 | 11 789 503.00 |