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SEQUOIA PARC

Dépôt

DénominationSEQUOIA PARC
Siren410299788
Cloture31/03/2020
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt5681
Numéro de Gestion1996B50205
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 03
Durée exercice n-12
Date de dépôt23/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17320 Saint-Just-Luzac
2020 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 30 719.00 21 554.00 9 165.00 9 224.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 27 504.00 27 504.00
AN Terrains 6 981.00 6 157.00 824.00 214 181.00
AP Constructions 101 635.00 96 670.00 4 966.00 2 627 266.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 431 889.00 1 092 665.00 339 224.00 316 095.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 425 085.00 1 010 914.00 414 172.00 1 492 934.00
AV Immobilisations en cours 643.00 643.00
CU Autres participations 11 250 292.00 11 250 292.00 7 353 515.00
BH Autres immobilisations financières 495.00 495.00 495.00
BJ TOTAL (I) 14 275 243.00 2 255 464.00 12 019 780.00 12 013 709.00
BT Marchandises 53 609.00 53 609.00 53 609.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 976.00 1 976.00 1 521.00
BX Clients et comptes rattachés 642 670.00 642 670.00 67 830.00
BZ Autres créances 371 112.00 371 112.00 582 499.00
CF Disponibilités 1 968 803.00 1 968 803.00 1 105 474.00
CH Charges constatées d’avance 162 152.00 162 152.00 154 459.00
CJ TOTAL (II) 3 200 322.00 3 200 322.00 1 965 392.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 475 565.00 2 255 464.00 15 220 102.00 13 979 101.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 106 275.00 106 276.00
DG Autres réserves 721 265.00 721 265.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -627 678.00 164 294.00
DK Provisions réglementées 164 646.00 147 194.00
DL TOTAL (I) 3 364 509.00 4 139 029.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 862 492.00 9 393 412.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 66 090.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 419 635.00 119 761.00
DY Dettes fiscales et sociales 120 471.00 220 535.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 144.00
EA Autres dettes 9 005 858.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 377 902.00 106 363.00
EC TOTAL (IV) 11 855 593.00 9 840 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 220 102.00 13 979 101.00
EI Dont emprunts participatifs 862 492.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 183 451.00
FG Production vendue services 41 697.00 41 697.00 4 127 040.00
FJ Chiffres d’affaires nets 41 697.00 41 697.00 5 310 491.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67 032.00 30 169.00
FQ Autres produits 23.00 132.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 108 751.00 5 340 793.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -753.00 478 723.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 409.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 31 515.00
FW Autres achats et charges externes 431 170.00 1 942 060.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -6 355.00 178 362.00
FY Salaires et traitements 111 298.00 1 049 801.00
FZ Charges sociales 37 937.00 306 360.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 161 693.00 714 726.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 53 003.00
GE Autres charges 53 017.00 2 485.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 788 008.00 4 753 627.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -679 257.00 587 166.00
GJ Produits financiers de participations 170 325.00
GP Total des produits financiers (V) 170 325.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 356.00 471 433.00
GU Total des charges financières (VI) 31 356.00 471 433.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 356.00 -301 108.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -710 613.00 286 058.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 896 777.00 200 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 896 777.00 200 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 181.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 796 390.00 154 228.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17 452.00 70 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 813 842.00 224 409.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 82 935.00 -24 409.00
HK Impôts sur les bénéfices 97 355.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 005 528.00 5 711 118.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 633 206.00 5 546 824.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -627 678.00 164 294.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58 223.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 331 817.00 67 375.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 354 010.00 3 896 777.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 744 051.00 3 964 152.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 58 223.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 432 959.00 2 966 233.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 250 787.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 432 959.00 14 275 243.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48 999.00 59.00 49 058.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 681 342.00 161 632.00 4 636 569.00 2 206 405.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 730 342.00 161 691.00 4 636 569.00 2 255 464.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 164 646.00
3Z Total Provisions réglementées 147 194.00 17 452.00 164 646.00
6E sur immobilisations – corporelles 34 363.00 34 363.00
6T Sur comptes clients 53 003.00 53 003.00
7B Total Provisions pour dépréciation 87 366.00 53 003.00 34 363.00
7C TOTAL GENERAL 234 561.00 17 452.00 53 003.00 199 009.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 495.00 495.00
UX Autres créances clients 642 670.00 642 670.00
VB T. V. A. 83 423.00 83 423.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 12 753.00 12 753.00
VC Groupe et associés 1.00 1.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 274 935.00 274 935.00
VS Charges constatées d’avance 162 152.00 162 152.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 176 429.00 1 175 934.00 495.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 419 635.00 419 635.00
8C Personnel et comptes rattachés 61 015.00 61 015.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 951.00 53 951.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 506.00 5 506.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 144.00 3 144.00
VI Groupe et associés 862 492.00 862 492.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 005 858.00 9 005 858.00
8L Produits constatés d’avance 1 377 902.00 1 377 902.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 789 503.00 11 789 503.00