GENERIS
Dépôt
| Dénomination | GENERIS |
| Siren | 410303481 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44544 |
| Numéro de Gestion | 1996B07116 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 252.00 | 17 252.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 623 592.00 | 6 402 254.00 | 221 338.00 | 221 338.00 |
AP Constructions | 10 532 487.00 | 5 647 059.00 | 4 885 427.00 | 5 561 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 616 363.00 | 14 783 462.00 | 13 832 901.00 | 16 309 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 436.00 | 458 943.00 | 29 494.00 | 32 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 763 799.00 | 8 763 799.00 | 3 486 679.00 | |
CU Autres participations | 23 187 241.00 | 23 042 894.00 | 144 347.00 | 1 749 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 653 820.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 741 334.00 | 741 334.00 | 760 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 970 505.00 | 50 351 865.00 | 28 618 640.00 | 36 775 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364 008.00 | 2 364 008.00 | 2 114 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 738.00 | 33 738.00 | 40 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 961 629.00 | 507 610.00 | 25 454 019.00 | 26 063 029.00 |
BZ Autres créances | 49 513 571.00 | 49 513 571.00 | 44 467 162.00 | |
CF Disponibilités | 16 867.00 | 16 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | 70 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 895 741.00 | 507 610.00 | 77 388 131.00 | 72 755 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 866 247.00 | 50 859 475.00 | 106 006 772.00 | 109 530 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 933 296.00 | 933 296.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 064 426.00 | 7 064 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 330.00 | 93 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 338 982.00 | 3 852 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 467 963.00 | 1 486 591.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 291 044.00 | 3 189 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 253 114.00 | 16 619 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 286 663.00 | 31 996 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 492 335.00 | 2 519 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 778 997.00 | 34 515 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 79 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 989.00 | 12 140 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 858.00 | 248 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 428 518.00 | 26 008 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 166 538.00 | 7 738 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889 648.00 | 1 700 712.00 | ||
EA Autres dettes | 21 013 035.00 | 10 175 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 173.00 | 302 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 974 660.00 | 58 394 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 006 772.00 | 109 530 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 538 323.00 | 19 538 323.00 | 20 214 757.00 | |
FG Production vendue services | 65 616 120.00 | 65 616 120.00 | 72 491 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 154 443.00 | 85 154 443.00 | 92 705 957.00 | |
FM Production stockée | -71 809.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 122 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 607 073.00 | 3 977 961.00 | ||
FQ Autres produits | 50 115.00 | 160 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 933 755.00 | 96 772 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 118 024.00 | 5 284 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 408.00 | -133 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 235 718.00 | 64 783 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529 645.00 | 4 425 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 946 279.00 | 12 174 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 214 245.00 | 5 164 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 277 859.00 | 3 272 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 186.00 | 10 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 176 728.00 | 1 385 790.00 | ||
GE Autres charges | 113 086.00 | 131 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 456 363.00 | 96 499 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 522 608.00 | 272 705.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 345 967.00 | 120 954.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 728.00 | 942 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 120.00 | 112 971.00 | ||
GN Différences positives de change | 501.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 349.00 | 1 055 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 894 675.00 | 386 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 982.00 | 110 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 022 664.00 | 497 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 925 316.00 | 558 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 101 957.00 | 951 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 219.00 | 898 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 219.00 | 898 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 7 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 810.00 | 31 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 226.00 | 106 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 994.00 | 792 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -152 222.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 409 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 467 290.00 | 98 847 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 935 253.00 | 97 361 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 467 963.00 | 1 486 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 291 021.00 | 5 660 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 601 772.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 533 639.00 | 5 660 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 845.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 763 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 168.00 | 48 401 085.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 741 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 673 197.00 | 23 928 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 223 365.00 | 78 970 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419 507.00 | 6 419 507.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 901 004.00 | 3 277 859.00 | 289 399.00 | 20 889 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 320 510.00 | 3 277 859.00 | 289 399.00 | 27 308 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 903 407.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 588 928.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 286 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 515 887.00 | 4 466 580.00 | 1 203 469.00 | 37 778 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 042 894.00 | |||
6T Sur comptes clients | 424 397.00 | 94 186.00 | 10 972.00 | 507 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 862 468.00 | 1 699 009.00 | 10 972.00 | 23 550 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 378 355.00 | 6 165 588.00 | 1 214 442.00 | 61 329 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 270 914.00 | 1 214 442.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 894 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 741 334.00 | 82 688.00 | 658 647.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 329.00 | 437 329.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 524 300.00 | 25 524 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VB T. V. A. | 8 212 999.00 | 8 212 999.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 342 484.00 | 2 342 484.00 | ||
VP Divers | 136 455.00 | 136 455.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 134 975.00 | 37 134 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 284.00 | 1 681 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 222 462.00 | 75 563 816.00 | 658 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 945 937.00 | 3 920 740.00 | 25 197.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 428 518.00 | 24 428 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377 152.00 | 2 377 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034 407.00 | 2 034 407.00 | ||
VW T.V.A. | 2 594 114.00 | 2 594 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 866.00 | 1 160 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 889 648.00 | 1 889 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013 035.00 | 21 013 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 279 173.00 | 279 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 725 802.00 | 59 700 605.00 | 25 197.00 | |