GERCAUGEL
Dépôt
| Dénomination | GERCAUGEL |
| Siren | 410324818 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1656 |
| Numéro de Gestion | 1997B00001 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32100 CAUSSENS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 140 009.00 | 140 009.00 | 140 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 794.00 | 92 432.00 | 5 362.00 | 2 512.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 832 143.00 | 152 358.00 | 679 785.00 | 731 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 326.00 | 314 801.00 | 60 524.00 | 62 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 425.00 | 247 385.00 | 16 040.00 | 9 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 769 803.00 | 806 976.00 | 962 826.00 | 1 003 323.00 |
BT Marchandises | 670 641.00 | 77 519.00 | 593 122.00 | 540 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 164.00 | 32 888.00 | 1 061 275.00 | 1 010 343.00 |
BZ Autres créances | 378 695.00 | 378 695.00 | 501 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 023.00 | 173 023.00 | 173 023.00 | |
CF Disponibilités | 398 432.00 | 398 432.00 | 730 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | 45 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 743 705.00 | 110 407.00 | 2 633 297.00 | 3 000 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 507.00 | 917 384.00 | 3 596 124.00 | 4 003 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 789 145.00 | 789 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 915.00 | 78 915.00 | ||
DG Autres réserves | 222 922.00 | 103 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 501.00 | 119 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 157 482.00 | 1 090 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 500.00 | 1 166 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 063.00 | 1 461 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 800.00 | 219 418.00 | ||
EA Autres dettes | 66 202.00 | 63 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | 1 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 438 642.00 | 2 912 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 124.00 | 4 003 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 642.00 | 2 912 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 314 971.00 | 9 314 971.00 | 9 167 232.00 | |
FG Production vendue services | 214 747.00 | 214 747.00 | 199 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 718.00 | 9 529 718.00 | 9 366 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 244.00 | 7 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 126.00 | 46 770.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 559 130.00 | 9 421 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 460 337.00 | 6 346 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 556.00 | -91 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 015.00 | 9 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 390 606.00 | 1 380 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 216.00 | 103 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 077 432.00 | 1 043 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 067.00 | 333 921.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 096.00 | 68 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 756.00 | 9 085.00 | ||
GE Autres charges | 5 356.00 | 22 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 453 325.00 | 9 225 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 805.00 | 195 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 517.00 | 7 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 517.00 | 7 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 509.00 | -7 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 296.00 | 188 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 872.00 | 17 004.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 572.00 | 19 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 729.00 | 62 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 729.00 | 62 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 156.00 | -43 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 26 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592 710.00 | 9 440 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 210.00 | 9 321 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 501.00 | 119 365.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 382.00 | 16 162.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 975.00 | 25 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 135.00 | 4 669.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 211.00 | 32 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | 4 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 337.00 | 41 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 1 520 894.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 133.00 | 1 769 803.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 614.00 | 1 819.00 | 92 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 400.00 | 80 277.00 | 4 133.00 | 714 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 013.00 | 82 096.00 | 4 133.00 | 806 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 77 519.00 | 77 519.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 283.00 | 14 756.00 | 4 151.00 | 32 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 802.00 | 14 756.00 | 4 151.00 | 110 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 802.00 | 14 756.00 | 4 151.00 | 110 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 756.00 | 4 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 697.00 | 34 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 059 466.00 | 1 059 466.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | ||
VB T. V. A. | 52 163.00 | 52 163.00 | ||
VP Divers | 110 479.00 | 110 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 213.00 | 185 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 751.00 | 28 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 715.00 | 1 506 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 063.00 | 1 297 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 238.00 | 131 238.00 | ||
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 607.00 | 27 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 803 500.00 | 803 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 202.00 | 66 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 642.00 | 2 438 642.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 057.00 | 1 402.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 760.00 | 7 183.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 980.00 | 213 855.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 129.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 780.00 | 322 150.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 272.00 | 114 054.00 | ||
ST Autres comptes | 726 684.00 | 723 339.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 606.00 | 1 380 581.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 41 902.00 | 44 843.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 314.00 | 58 621.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 216.00 | 103 464.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 556 485.00 | 609 078.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 653.00 | 770 092.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||