ENTREPOSE GROUP
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSE GROUP |
| Siren | 410430706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38046 |
| Numéro de Gestion | 2002B01913 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 087 034.00 | 12 087 034.00 | 12 824 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600 000.00 | 11 100 000.00 | 1 500 000.00 | 12 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810 006.00 | 3 704 944.00 | 105 062.00 | 232 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 939.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 234 006 403.00 | 20 340 862.00 | 213 665 541.00 | 219 100 415.00 |
BF Prêts | 12 500 550.00 | 1 000 000.00 | 11 500 550.00 | 12 085 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 297.00 | 41 297.00 | 58 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 045 292.00 | 48 232 841.00 | 226 812 450.00 | 257 578 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | 6 250.00 | 87 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 724 065.00 | 9 724 065.00 | 14 896 750.00 | |
BZ Autres créances | 26 170 562.00 | 9 616 758.00 | 16 553 803.00 | 35 577 513.00 |
CF Disponibilités | 41 429 750.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 185 137.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 35 900 878.00 | 9 616 758.00 | 26 284 119.00 | 92 176 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 490 227.00 | 1 490 227.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 436 398.00 | 57 849 600.00 | 254 586 798.00 | 349 755 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 165 408.00 | 80 165 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 153 943.00 | 17 153 943.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 003 650.00 | 2 003 650.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 605 605.00 | 605 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 794 677.00 | 28 255 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 944 333.00 | -65 049 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 078 263.00 | 63 133 929.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 914 058.00 | 22 071 709.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 914 058.00 | 22 071 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 189 564.00 | 30 000 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 704.00 | 10 373 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 149.00 | 2 537 847.00 | ||
EA Autres dettes | 117 369 845.00 | 221 617 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 844 322.00 | 286 607 154.00 | ||
ED (V) | 1 664 212.00 | 13 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 586 798.00 | 349 755 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 764 510.00 | 10 937 605.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 764 510.00 | 10 937 605.00 | ||
FN Production immobilisée | 182 512.00 | 676 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 170 485.00 | 23 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 897 665.00 | 7 746 228.00 | ||
FQ Autres produits | 1 996 369.00 | 2 702 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 011 543.00 | 22 086 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 748.00 | 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 354.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 599 836.00 | 22 597 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 102.00 | 402 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 266 473.00 | 5 382 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 933 701.00 | 3 869 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 386 600.00 | 648 772.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 753 120.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 710 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 235 405.00 | 1 375.00 | ||
GE Autres charges | 1 986 512.00 | 1 530 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 594 501.00 | 45 823 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 582 957.00 | -23 737 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 991 830.00 | 20 203 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 593 596.00 | 761 118.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 534 919.00 | 21 582 328.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 055 092.00 | 1 127 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 175 439.00 | 43 675 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 513 446.00 | 82 331 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537 539.00 | 1 201 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 852 992.00 | 1 136 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 758 753.00 | 84 669 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 416 685.00 | -40 994 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 833 728.00 | -64 732 077.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790 755.00 | 7 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 793 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 689 065.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 815.00 | 621 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 602 706.00 | 16 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 704 521.00 | 637 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984 543.00 | -630 748.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 062.00 | -313 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 876 048.00 | 65 768 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 931 714.00 | 130 818 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 944 333.00 | -65 049 763.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 206 333.00 | 182 512.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498 255.00 | 12 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 225 999.00 | 1 078 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 930 587.00 | 1 273 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301 811.00 | 12 087 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 423.00 | 16 410 006.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 933 923.00 | 246 548 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 336 157.00 | 275 045 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439 125.00 | 660 362.00 | 1 516 860.00 | 582 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 953.00 | 2 726 238.00 | 101 427.00 | 6 290 764.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 078.00 | 3 386 601.00 | 1 618 287.00 | 6 873 392.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 120 405.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 793 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 071 709.00 | 2 620 405.00 | 13 778 056.00 | 10 914 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 467.00 | 11 238 941.00 | 11 504 408.00 | |
06 aucun libellé | 129 981 199.00 | 6 513 447.00 | -28 491 011.00 | 21 340 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 514 180.00 | 8 514 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 981 199.00 | 15 027 627.00 | -28 491 011.00 | 29 855 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 052 908.00 | 17 648 032.00 | 15 945 890.00 | 40 769 101.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 500 550.00 | 1 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 297.00 | 41 297.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 724 065.00 | 9 724 065.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 989 246.00 | 989 246.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 514.00 | 91 514.00 | ||
VB T. V. A. | 1 271 279.00 | 1 271 279.00 | ||
VC Groupe et associés | 557 132.00 | 557 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443 014.00 | 3 443 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 824 629.00 | 19 824 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 442 726.00 | 35 942 176.00 | 1 000 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 328.00 | 4 438 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453 378.00 | 3 453 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508 522.00 | 1 508 522.00 | ||
VW T.V.A. | 970 627.00 | 970 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 215 444.00 | 145 215 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -27 656 035.00 | -27 656 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 930 265.00 | 157 930 265.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 76.00 | ||