INTERDIST
Dépôt
| Dénomination | INTERDIST |
| Siren | 410439020 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 1997B00002 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 617.00 | 8 750.00 | 22 867.00 | 25 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 821.00 | 12 709.00 | 8 112.00 | 10 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 769.00 | 256 807.00 | 93 963.00 | 100 503.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | 4 720.00 | 4 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 113.00 | 298 084.00 | 244 029.00 | 255 681.00 |
BT Marchandises | 526 312.00 | 67 831.00 | 458 481.00 | 530 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 365.00 | 3 688.00 | 427 676.00 | 318 431.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | 11 557.00 | 21 673.00 | |
CF Disponibilités | 225 664.00 | 225 664.00 | 114 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | 29 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 090.00 | 71 520.00 | 1 157 571.00 | 1 014 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 204.00 | 369 604.00 | 1 401 600.00 | 1 270 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 233.00 | 285 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 791.00 | 177 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 886 024.00 | 793 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 12 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 237 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 263.00 | 171 829.00 | ||
EA Autres dettes | 37 490.00 | 55 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 511 576.00 | 477 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 600.00 | 1 270 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 576.00 | 474 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 659.00 | 25 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 181.00 | 25 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | 371 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 427.00 | 542 113.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | 2 628.00 | 28 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 560.00 | 33 963.00 | 44 007.00 | 269 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 500.00 | 36 591.00 | 44 007.00 | 298 084.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 42 977.00 | 20 305.00 | -4 549.00 | 67 831.00 |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 132.00 | 3 688.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 798.00 | 20 305.00 | -4 417.00 | 71 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 798.00 | 24 305.00 | -4 417.00 | 75 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 854.00 | 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 945.00 | 426 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 144.00 | 477 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 986.00 | 230 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 24 886.00 | ||
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 490.00 | 37 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 576.00 | 511 576.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 177 281.00 | 181 005.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 708.00 | 69 749.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 821.00 | 10 120.00 | ||
ST Autres comptes | 499 861.00 | 508 992.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 670.00 | 769 865.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 622.00 | 9 641.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | 14 092.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 683.00 | 23 733.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 728 772.00 | 718 735.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 447.00 | 195 579.00 | ||