POLYEXPERT
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT |
| Siren | 410458566 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 40564 |
| Numéro de Gestion | 2017B05794 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 914 279.00 | 230 412.00 | 683 867.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293 610.00 | 6 072 343.00 | 1 221 267.00 | 2 569 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047 245.00 | 1 047 245.00 | 248 885.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 560.00 | 22 560.00 | 22 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 013.00 | 644 678.00 | 581 335.00 | 709 530.00 |
CU Autres participations | 50 691 603.00 | 50 691 603.00 | 50 626 703.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 761 214.00 | 4 761 214.00 | 4 812 580.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 822 002.00 | 3 822 002.00 | 3 822 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | 38 900.00 | 38 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 817 426.00 | 6 947 433.00 | 62 869 993.00 | 62 850 640.00 |
BP En cours de production de services | 99 830.00 | 99 830.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 694.00 | 931 098.00 | 3 962 596.00 | 4 439 069.00 |
BZ Autres créances | 396 787.00 | 396 787.00 | 6 490 418.00 | |
CF Disponibilités | 3 530 062.00 | 3 530 062.00 | 3 645 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 842.00 | 187 842.00 | 206 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 108 215.00 | 1 030 928.00 | 8 077 288.00 | 14 836 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 925 641.00 | 7 978 361.00 | 70 947 281.00 | 77 687 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 512 888.00 | 4 512 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 499 552.00 | 29 499 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 289.00 | 451 289.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 148 630.00 | 11 142 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224 916.00 | 5 717 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 950.00 | 157 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 998 225.00 | 51 481 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 097.00 | 101 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 097.00 | 101 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 145.00 | 1 669 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348 139.00 | 15 108 060.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 653.00 | 567 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 661.00 | 2 826 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 324.00 | 1 522 342.00 | ||
EA Autres dettes | 4 639 036.00 | 4 410 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 812 959.00 | 26 104 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 947 281.00 | 77 687 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 053 925.00 | 9 994.00 | 11 063 919.00 | 9 831 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 053 925.00 | 9 994.00 | 11 063 919.00 | 9 831 122.00 |
FM Production stockée | 99 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 450.00 | 180 000.00 | ||
FQ Autres produits | 385.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 754.00 | 10 110 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 969.00 | 45 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 192 684.00 | 5 491 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 359.00 | 286 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 888 998.00 | 3 226 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 657 122.00 | 1 450 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 369 986.00 | 1 766 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 000.00 | 134 005.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 364.00 | 17 677.00 | ||
GE Autres charges | 3 320.00 | 2 848.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 692 802.00 | 12 421 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 626 047.00 | -2 310 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 811 592.00 | 7 429 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 434.00 | 104 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 965 026.00 | 7 534 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 941.00 | 111 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 941.00 | 111 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 875 085.00 | 7 422 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 249 037.00 | 5 112 016.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 826.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 351.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 197 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 002.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 358.00 | 5 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 122.00 | 536 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 122.00 | 603 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 031 780.00 | 18 785 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806 865.00 | 13 067 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224 916.00 | 5 717 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914 279.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 962 158.00 | 2 481 456.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 721.00 | 60 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 300 208.00 | 976 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 428 088.00 | 4 432 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914 279.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 770.00 | 991 429.00 | 8 363 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 962 744.00 | 59 313 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 770.00 | 1 954 173.00 | 69 817 426.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 412.00 | 230 412.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121 257.00 | 1 951 086.00 | 6 072 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 190.00 | 188 488.00 | 644 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 447.00 | 2 369 986.00 | 6 947 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 160 950.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 558.00 | 3 392.00 | 160 950.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 136 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 768.00 | 34 329.00 | 136 097.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 830.00 | 99 830.00 | ||
6T Sur comptes clients | 731 098.00 | 200 000.00 | 931 098.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 928.00 | 200 000.00 | 1 030 928.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 254.00 | 237 721.00 | 1 327 975.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 364.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 358.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 761 214.00 | 4 761 214.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | 38 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360 864.00 | 1 360 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 532 831.00 | 3 532 831.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
VB T. V. A. | 252 799.00 | 252 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 873.00 | 46 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 833.00 | 92 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 187 842.00 | 187 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278 436.00 | 4 117 459.00 | 6 160 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 733.00 | 854 503.00 | 508 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 661.00 | 1 467 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 588 534.00 | 588 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 537.00 | 472 537.00 | ||
VW T.V.A. | 353 098.00 | 353 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 156.00 | 163 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 348 139.00 | 8 348 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639 036.00 | 4 639 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 410 306.00 | 8 539 937.00 | 8 856 205.00 | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 920.00 | |||
