THERMI SUD
Dépôt
| Dénomination | THERMI SUD |
| Siren | 410530588 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 803 |
| Numéro de Gestion | 1997B00023 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13140 Miramas |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 634.00 | 10 108.00 | 11 526.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 737.00 | 270 885.00 | 31 852.00 | 35 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 286 735.00 | 68 086.00 | 73 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 346.00 | 54 346.00 | 97 112.00 | |
BN En cours de production de biens | 147 865.00 | 147 865.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 810 516.00 | 810 516.00 | 1 534 655.00 | |
BZ Autres créances | 51 594.00 | 51 594.00 | 198 454.00 | |
CF Disponibilités | 83 114.00 | 83 114.00 | 129 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 771.00 | 1 148 771.00 | 1 960 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 592.00 | 286 735.00 | 1 216 857.00 | 2 034 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 290.00 | 248 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 613.00 | 264 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 232 903.00 | 568 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 826.00 | 302 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 927.00 | 877 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 972.00 | 285 459.00 | ||
EA Autres dettes | 90 230.00 | 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 983 954.00 | 1 465 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 857.00 | 2 034 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 495.00 | 1 456 818.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 113.00 | 289 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 038.00 | 9 038.00 | ||
FG Production vendue services | 3 348 121.00 | 3 348 121.00 | 4 153 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 159.00 | 3 357 159.00 | 4 153 921.00 | |
FM Production stockée | 147 865.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301.00 | 3 323.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 586.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 505 332.00 | 4 157 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 964 326.00 | 1 340 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 766.00 | -62 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 375 961.00 | 1 599 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 952.00 | 24 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 019.00 | 551 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 410.00 | 315 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 390.00 | 19 925.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 303 829.00 | 3 789 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 503.00 | 368 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 509.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 509.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198.00 | 5 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 305.00 | 374 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 111.00 | 4 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | 4 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 862.00 | 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | 4 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | 113 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 768.00 | 4 168 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 155.00 | 3 903 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 613.00 | 264 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | 3 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 849.00 | 21 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 299.00 | 21 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 478.00 | 324 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 478.00 | 354 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 589.00 | 18 021.00 | 32 616.00 | 280 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 331.00 | 18 021.00 | 32 616.00 | 286 735.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 043.00 | 809 043.00 | ||
VB T. V. A. | 25 271.00 | 25 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 761.00 | 863 446.00 | 315.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 113.00 | 110 113.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 7 253.00 | 8 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 927.00 | 528 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 535.00 | 53 535.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | ||
VW T.V.A. | 129 516.00 | 129 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 230.00 | 90 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 954.00 | 975 495.00 | 8 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | |||