HOTELIERE KARENE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE KARENE |
| Siren | 410546949 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/002163 |
| Numéro de Gestion | 1997B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26750 ST PAUL LES ROMANS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 475.00 | 524.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 1 476.00 | 588.00 | |
AP Constructions | 214 808.00 | 120 449.00 | 94 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 002.00 | 23 759.00 | 6 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 152.00 | 122 703.00 | 156 448.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 119.00 | 24 119.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 604 504.00 | 268 862.00 | 335 641.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | 918.00 | ||
BT Marchandises | 1 716.00 | 1 716.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 888.00 | 19 888.00 | ||
BZ Autres créances | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
CF Disponibilités | 163 848.00 | 163 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 193 070.00 | 193 070.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 574.00 | 268 862.00 | 528 711.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 44 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 012.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | |||
DL TOTAL (I) | 192 347.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 968.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | |||
EA Autres dettes | 36 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 336 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 711.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 244.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 697 072.00 | 697 072.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 072.00 | 697 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 702 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 426.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 232 347.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 720.00 | |||
FY Salaires et traitements | 151 865.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 342.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 575 894.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 126 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 624.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 624.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 681.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 247.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 783.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 771.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 961.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 383.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 504.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 1 022.00 | 1 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 591.00 | 51 321.00 | 266 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 520.00 | 52 343.00 | 268 863.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 888.00 | 19 888.00 | ||
VP Divers | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 587.00 | 26 587.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 169.00 | 55 050.00 | 179 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 604.00 | 28 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 081.00 | 60 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 364.00 | 157 245.00 | 179 119.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 119.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | |||