AVK HAUT MARNAISE
Dépôt
| Dénomination | AVK HAUT MARNAISE |
| Siren | 410594774 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2051 |
| Numéro de Gestion | 1997B70006 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52300 Joinville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 272.00 | 64 272.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 668.00 | 58 668.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
AN Terrains | 15 074.00 | 15 074.00 | 15 074.00 | |
AP Constructions | 1 313 272.00 | 1 028 397.00 | 284 875.00 | 335 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 594.00 | 1 036 208.00 | 49 386.00 | 64 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 943.00 | 49 087.00 | 1 856.00 | 2 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | 1 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 597 804.00 | 2 244 681.00 | 353 124.00 | 419 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 320.00 | 159 006.00 | 742 314.00 | 610 318.00 |
BN En cours de production de biens | 27 410.00 | 27 410.00 | 27 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 628.00 | 3 301.00 | 2 327.00 | 45 806.00 |
BT Marchandises | 356.00 | 356.00 | 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 266.00 | 431 266.00 | 255 861.00 | |
BZ Autres créances | 203 717.00 | 203 717.00 | 254 001.00 | |
CF Disponibilités | 79 505.00 | 79 505.00 | 112 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | 18 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 579.00 | 162 307.00 | 1 508 272.00 | 1 325 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 384.00 | 2 406 988.00 | 1 861 396.00 | 1 744 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 681.00 | 347 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 901.00 | -853 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | -48 220.00 | -466 319.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 825.00 | 20 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 825.00 | 20 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 911.00 | 1 718 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 976.00 | 313 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 787.00 | 157 778.00 | ||
EA Autres dettes | 118.00 | 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 883 791.00 | 2 189 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 396.00 | 1 744 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 423 068.00 | 377 812.00 | 1 800 880.00 | 1 374 234.00 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | 6 965.00 | 19 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 033.00 | 377 812.00 | 1 807 845.00 | 1 393 577.00 |
FM Production stockée | 73 618.00 | -133 026.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 034.00 | 18 559.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 884 497.00 | 1 279 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 587.00 | 769 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 76 153.00 | -79 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 586 099.00 | 579 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 258.00 | 52 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 452.00 | 507 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 649.00 | 150 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 525.00 | 92 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -56 339.00 | 27 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 878.00 | -2 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 439 317.00 | 2 098 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -554 820.00 | -819 009.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 146.00 | 3 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 146.00 | 3 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 931.00 | 28 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 489.00 | 9 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 420.00 | 37 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 274.00 | -34 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -582 093.00 | -853 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 26.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 26.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -26.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 865.00 | 1 282 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 766.00 | 2 136 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 901.00 | -853 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 272.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 487.00 | 35 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 409.00 | 35 171.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 272.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 776.00 | 2 464 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 776.00 | 2 597 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 272.00 | 64 272.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 668.00 | 58 666.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 166.00 | 86 525.00 | 2 113 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 106.00 | 86 525.00 | 2 236 632.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 948.00 | 4 878.00 | 25 825.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 049.00 | 8 049.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 218 645.00 | 41 906.00 | 98 244.00 | 162 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 695.00 | 41 906.00 | 98 244.00 | 170 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 643.00 | 46 783.00 | 98 244.00 | 196 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -51 461.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 431 266.00 | 431 266.00 | ||
VB T. V. A. | 132 293.00 | 132 293.00 | ||
VP Divers | 71 424.00 | 71 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 277.00 | 658 277.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 911.00 | 1 331 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 976.00 | 397 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | ||
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 056.00 | 25 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -2.00 | -2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 791.00 | 1 883 791.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||