SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES RETAIL |
| Siren | 410662266 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28094 |
| Numéro de Gestion | 2016B09274 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 569.00 | 97 660.00 | 12 910.00 | 229 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 451.00 | 241 798.00 | 113 653.00 | 554 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 170.00 | 339 457.00 | 126 713.00 | 784 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 537.00 | 24 537.00 | 85 841.00 | |
BT Marchandises | 110 640.00 | 110 640.00 | 261 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766.00 | 12 542.00 | 10 224.00 | 1 453 857.00 |
BZ Autres créances | 2 873 962.00 | 200 000.00 | 2 673 962.00 | 5 403 907.00 |
CF Disponibilités | 64 244.00 | 64 244.00 | 217 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | 20 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 104 073.00 | 212 542.00 | 2 891 531.00 | 7 443 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 243.00 | 551 999.00 | 3 018 244.00 | 8 227 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 858 361.00 | 4 122 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 375.00 | 364 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 248 786.00 | 4 528 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 460.00 | 45 960.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 078.00 | 20 268.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 538.00 | 66 228.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 359.00 | 187 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 468.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 616.00 | 1 787 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 477.00 | 1 606 126.00 | ||
EA Autres dettes | 51 690.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 708 920.00 | 3 632 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 244.00 | 8 227 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 251 476.00 | 9 539 389.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 268 813.00 | 11 939 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 289.00 | 21 478 505.00 | ||
FQ Autres produits | 9 301.00 | 5 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 529 590.00 | 21 483 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 096 329.00 | 4 824 655.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 704.00 | 183 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 952.00 | 2 230 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 002.00 | 40 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 516 132.00 | 6 147 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 002.00 | 288 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 553.00 | 4 829 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 291.00 | 1 156 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 637.00 | 535 875.00 | ||
GE Autres charges | 220 564.00 | 694 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 240 167.00 | 20 930 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -710 577.00 | 552 728.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 269.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 073.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 196.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -663 381.00 | 552 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 415.00 | 1 079 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 409.00 | 1 113 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | -34 735.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 119.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 274.00 | 22 562 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 649.00 | 22 198 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 375.00 | 364 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 443.00 | 2 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 593.00 | 2 812.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 235.00 | 466 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 655 235.00 | 466 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 012.00 | 98 998.00 | 1 065 553.00 | 339 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 012.00 | 98 998.00 | 1 065 553.00 | 339 457.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 460.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 871.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 228.00 | 3 611.00 | 9 301.00 | 60 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 228.00 | 3 611.00 | 9 301.00 | 60 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 611.00 | 9 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 766.00 | 22 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 962.00 | 2 873 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 803.00 | 2 904 653.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 359.00 | 41 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 616.00 | 1 149 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 477.00 | 286 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 468.00 | 231 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 920.00 | 1 708 920.00 | ||
