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C.DIS

Dépôt

DénominationC.DIS
Siren410698096
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2020/002462
Numéro de Gestion2008B00752
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74940 ANNECY
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 079.00 7 968.00 1 110.00
AH Fonds commercial 403 989.00 403 989.00
AN Terrains 398 356.00 44 424.00 353 932.00
AP Constructions 15 554 721.00 842 908.00 14 711 813.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 254 506.00 955 821.00 1 298 684.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 542.00 21 192.00 22 350.00
BH Autres immobilisations financières 122 740.00 122 740.00
BJ TOTAL (I) 18 786 936.00 1 872 315.00 16 914 621.00
BT Marchandises 2 454 524.00 5 020.00 2 449 504.00
BX Clients et comptes rattachés 1 838 182.00 335.00 1 837 847.00
BZ Autres créances 1 464 652.00 1 464 652.00
CF Disponibilités 2 139 257.00 2 139 257.00
CH Charges constatées d’avance 301 953.00 301 953.00
CJ TOTAL (II) 8 198 570.00 5 355.00 8 193 215.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 26 985 507.00 1 877 670.00 25 107 837.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00
DG Autres réserves 795 597.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 498.00
DK Provisions réglementées 239 587.00
DL TOTAL (I) 1 096 683.00
DP Provisions pour risques 12 168.00
DR TOTAL (IV) 12 168.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 393 995.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 760 970.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 222 885.00
DY Dettes fiscales et sociales 995 758.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 575 790.00
EA Autres dettes 49 584.00
EC TOTAL (IV) 23 998 985.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 107 837.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 089 875.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 36 220 279.00 36 220 279.00
FD Production vendue biens 2 948 180.00 2 948 180.00
FG Production vendue services 853 785.00 853 785.00
FJ Chiffres d’affaires nets 40 022 246.00 40 022 246.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 263.00
FQ Autres produits 4 778.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 40 032 287.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 111 428.00
FT Variation de stock (marchandises) -963 424.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 112 526.00
FW Autres achats et charges externes 4 710 384.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 360 449.00
FY Salaires et traitements 2 672 791.00
FZ Charges sociales 876 367.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 939 052.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 355.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 168.00
GE Autres charges 28 573.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 40 865 672.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -833 384.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 503 136.00
GN Différences positives de change 1 297.00
GP Total des produits financiers (V) 504 434.00
GR Intérêts et charges assimilées 69 628.00
GS Différences négatives de change 185.00
GU Total des charges financières (VI) 69 813.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 434 620.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -398 764.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 421 790.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 70 026.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 491 816.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 962 173.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 250 602.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 212 776.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 279 039.00
HK Impôts sur les bénéfices -137 224.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42 028 537.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42 011 038.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 498.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 782.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 413 069.00 1 450.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 586 668.00 11 221 783.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 122 740.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 999 737.00 11 345 973.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 450.00 413 069.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 557 325.00 18 251 127.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 122 740.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 558 775.00 18 786 936.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 717.00 823.00 571.00 7 968.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 109 948.00 938 229.00 183 830.00 1 864 346.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 117 665.00 939 052.00 184 402.00 1 872 313.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 239 567.00
3Z Total Provisions réglementées 59 011.00 250 802.00 70 028.00 239 587.00
5V Autres provisions pour risques et charges 12 168.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 12 186.00 12 186.00
6N Sur stocks et en cours 5 020.00 5 020.00
6T Sur comptes clients 481.00 335.00 481.00 335.00
7B Total Provisions pour dépréciation 481.00 5 355.00 481.00 5 335.00
7C TOTAL GENERAL 59 492.00 269 125.00 70 507.00 257 110.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 17 523.00 461.00
UJ ‐ Exceptionnelles 250 602.00 70 028.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 122 740.00 122 740.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 600.00 1 600.00
UX Autres créances clients 1 836 581.00 1 836 581.00
UY Personnel et comptes rattachés 11.00 11.00
VM Impôts sur les bénéfices 213 583.00 213 583.00
VB T. V. A. 170 359.00 170 359.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 080 698.00 1 080 698.00
VS Charges constatées d’avance 301 953.00 301 953.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 727 529.00 3 727 529.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 393 995.00 1 484 885.00 5 573 287.00
8A Emprunts et dettes financières divers 29 970.00 29 970.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 222 885.00 4 222 885.00
8C Personnel et comptes rattachés 274 437.00 274 437.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 289 766.00 289 766.00
VW T.V.A. 182 593.00 182 593.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 248 981.00 248 981.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 575 790.00 575 790.00
VI Groupe et associés 2 731 000.00 2 731 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49 584.00 49 584.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 23 998 985.00 10 089 875.00 5 573 287.00 8 335 822.00