MER MONTAGNE VACANCES
Dépôt
| Dénomination | MER MONTAGNE VACANCES |
| Siren | 410964027 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3388 |
| Numéro de Gestion | 1997B00128 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 460 127.00 | 221 000.00 | 239 127.00 | 15 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 840.00 | 690.00 | 3 150.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 811.00 | 1 144 376.00 | 138 435.00 | 250 891.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 000.00 | 32 000.00 | 6 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 020.00 | 134 865.00 | 16 155.00 | 18 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 777.00 | 231 321.00 | 235 456.00 | 111 439.00 |
CU Autres participations | 5 842 088.00 | 5 842 088.00 | 6 486 688.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 210 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 060 163.00 | 1 732 251.00 | 7 327 911.00 | 7 120 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 478.00 | 15 478.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 702 666.00 | 44 448.00 | 2 658 218.00 | 2 344 571.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 796.00 | 601 796.00 | 336 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 735 813.00 | 61 689.00 | 129 674 124.00 | 82 389 425.00 |
BZ Autres créances | 4 461 963.00 | 4 461 963.00 | 4 976 979.00 | |
CF Disponibilités | 207 763.00 | 207 763.00 | 988 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 409 734.00 | 409 734.00 | 409 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 139 047.00 | 106 137.00 | 138 032 910.00 | 91 446 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 199 210.00 | 1 838 389.00 | 145 360 821.00 | 98 566 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 322 930.00 | 1 322 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 916 909.00 | 4 916 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 563.00 | 52 247.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 895.00 | 1 320 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 900 963.00 | 856 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 690.00 | 46 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 547 949.00 | 8 516 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 119 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 119 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 673.00 | 5 042 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 306.00 | 174 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 870 170.00 | 75 292 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 543.00 | 5 070 260.00 | ||
EA Autres dettes | 3 751 185.00 | 4 000 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 994.00 | 349 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 812 872.00 | 89 930 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 360 821.00 | 98 566 455.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 432 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 300.00 | 160 300.00 | 89 901.00 | |
FG Production vendue services | 66 687 869.00 | 66 687 869.00 | 72 648 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 848 169.00 | 66 848 169.00 | 72 738 526.00 | |
FM Production stockée | 869 741.00 | 1 177 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 560.00 | 79 929.00 | ||
FQ Autres produits | 37 263.00 | 47 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 857 732.00 | 74 043 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 300.00 | 87 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 612 086.00 | 68 624 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 616.00 | 199 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 397 511.00 | 2 514 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 021 240.00 | 1 135 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 726.00 | 217 718.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 538.00 | |||
GE Autres charges | 174 940.00 | 100 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 817 956.00 | 72 882 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039 777.00 | 1 161 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 202.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 202.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 485 635.00 | 123 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 485 635.00 | 123 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -477 432.00 | -123 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 344.00 | 1 037 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 696.00 | 151 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299 775.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 404.00 | 1 451 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 610.00 | 659 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 692 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 448.00 | 90 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 058.00 | 2 442 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 654.00 | -991 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 085 338.00 | 75 495 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 053 648.00 | 75 448 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 690.00 | 46 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 672.00 | 264 295.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 799.00 | 867 012.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 191.00 | 293 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716 688.00 | 479 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488 350.00 | 1 904 012.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 967.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332 200.00 | 5 863 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 200.00 | 9 060 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 267.00 | 37 422.00 | 221 690.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 918.00 | 154 458.00 | 1 144 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 949.00 | 172 237.00 | 366 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 134.00 | 364 118.00 | 1 732 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 708.00 | 119 708.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 44 448.00 | 44 448.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 573.00 | 28 538.00 | 66 422.00 | 61 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 573.00 | 72 986.00 | 66 422.00 | 106 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 280.00 | 72 986.00 | 186 129.00 | 106 137.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 129 604 815.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 206.00 | |||
VB T. V. A. | 556 402.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 363.00 | |||
VC Groupe et associés | 159 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 409 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 629 010.00 | 134 476 512.00 | 152 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140 670.00 | 4 140 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 003.00 | 159 641.00 | 385 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 870 170.00 | 122 870 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 121.00 | 218 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 532.00 | 342 532.00 | ||
VW T.V.A. | 3 799 132.00 | 3 799 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 758.00 | 367 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 306.00 | 432 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 185.00 | 3 751 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 345 994.00 | 345 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 812 872.00 | 136 427 510.00 | 385 362.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||