COMPAGNIE FRANCILIENNE DE MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCILIENNE DE MATERIAUX |
| Siren | 411025737 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 38242 |
| Numéro de Gestion | 1997B00535 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94420 Le Plessis-Trévise |
2021
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 653.00 | 34 653.00 | ||
AP Constructions | 78 011.00 | 78 011.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 060.00 | 24 973.00 | 2 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 889.00 | 277 416.00 | 60 473.00 | 56 021.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 576 425.00 | 1 576 425.00 | 1 576 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 664.00 | 15 664.00 | 15 664.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 082 373.00 | 415 053.00 | 1 667 320.00 | 1 659 782.00 |
BT Marchandises | 492 209.00 | 492 209.00 | 579 819.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 102.00 | 1 214 472.00 | 3 271 631.00 | 2 552 447.00 |
BZ Autres créances | 195 102.00 | 195 102.00 | 74 652.00 | |
CF Disponibilités | 2 801 226.00 | 2 801 226.00 | 1 411 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 532.00 | 90 532.00 | 45 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 065 172.00 | 1 214 472.00 | 6 850 700.00 | 4 667 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 545.00 | 1 629 525.00 | 8 518 020.00 | 6 327 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 888.00 | 1 888.00 | ||
DG Autres réserves | 1 509 708.00 | 1 509 708.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 135 187.00 | 565 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 254.00 | 569 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 326 037.00 | 2 921 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 270.00 | 841 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 694.00 | 367 353.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 361.00 | 25 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 032.00 | 1 856 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 446.00 | 216 710.00 | ||
EA Autres dettes | 93 925.00 | 54 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 254.00 | 44 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 191 983.00 | 3 405 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 020.00 | 6 327 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 742.00 | 2 736 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 697 545.00 | 11 697 545.00 | 9 533 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 545.00 | 11 697 545.00 | 9 533 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 319.00 | 58 545.00 | ||
FQ Autres produits | 1 268.00 | 1 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 740 132.00 | 9 593 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 376 909.00 | 7 366 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 609.00 | -9 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 558.00 | 1 076 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 381.00 | 31 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 106.00 | 510 623.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 092.00 | 191 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 359.00 | 25 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 369.00 | 78 314.00 | ||
GE Autres charges | 2 428.00 | 10 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 811.00 | 9 279 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 465 321.00 | 313 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | 360 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 2 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 003.00 | 362 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 012.00 | 11 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 012.00 | 11 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 991.00 | 351 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 312.00 | 664 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 588.00 | 3 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 068.00 | 9 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 10 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178.00 | -6 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 236.00 | 88 258.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 724.00 | 9 959 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 469.00 | 9 389 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 254.00 | 569 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 115.00 | 33 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 761.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 528.00 | 33 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 444 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 602 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 120.00 | 2 082 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 653.00 | 34 653.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 093.00 | 21 359.00 | 52.00 | 380 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 746.00 | 21 359.00 | 52.00 | 415 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 208 392.00 | 26 369.00 | 20 290.00 | 1 214 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 392.00 | 26 369.00 | 20 290.00 | 1 214 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 392.00 | 26 369.00 | 20 290.00 | 1 214 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 369.00 | 20 290.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579 305.00 | 1 579 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 906 797.00 | 2 906 797.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
VB T. V. A. | 25 906.00 | 25 906.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | ||
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VC Groupe et associés | 124 208.00 | 124 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 464.00 | 37 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 532.00 | 90 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 782 408.00 | 4 771 737.00 | 10 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 082.00 | 502 249.00 | 500 834.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 188.00 | 171 780.00 | 582 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 032.00 | 2 830 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 360.00 | 43 360.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 079.00 | 43 079.00 | ||
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 694.00 | 274 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 925.00 | 93 925.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 254.00 | 53 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 622.00 | 4 088 380.00 | 1 083 241.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 520.00 | |||