T.S.A.
Dépôt
| Dénomination | T.S.A. |
| Siren | 411029457 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 3396 |
| Numéro de Gestion | 1997B00036 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 488.00 | 135.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 78 697.00 | 6 542.00 | |
CU Autres participations | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 31 125.00 | 31 125.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 173 219.00 | 114 019.00 | 59 199.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 816.00 | 8 745.00 | 44 070.00 | |
BP En cours de production de services | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 273 311.00 | 1 669.00 | 271 642.00 | |
BZ Autres créances | 8 917.00 | 8 917.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 26 242.00 | 26 242.00 | ||
CF Disponibilités | 162 994.00 | 162 994.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 529 285.00 | 10 415.00 | 518 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 505.00 | 124 434.00 | 578 070.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 987.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | |||
DG Autres réserves | 43 211.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 211 230.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 372.00 | |||
EA Autres dettes | 1 432.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 347 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 070.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 511.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 477.00 | 13 477.00 | ||
FG Production vendue services | 1 328 446.00 | 1 328 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 924.00 | 1 341 924.00 | ||
FM Production stockée | -6 443.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 593.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 364 082.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 777.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 797.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 891.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 355 881.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | |||
FY Salaires et traitements | 419 760.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 132.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 723.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 759.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 220.00 | |||
GE Autres charges | 12 088.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 232.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 642.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 642.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 234.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 407.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 724.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 050.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 674.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 971.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 485.00 | 2 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 825.00 | 2 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 29 869.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 106 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 521.00 | 173 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | 419.00 | 1 193.00 | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 554.00 | 4 303.00 | 28 327.00 | 99 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 817.00 | 4 723.00 | 29 521.00 | 114 019.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 125.00 | 31 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 324.00 | 271 324.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | ||
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 940.00 | 283 455.00 | 34 484.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 757.00 | 24 649.00 | 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 94 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 307.00 | 46 307.00 | ||
VW T.V.A. | 54 055.00 | 54 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 065.00 | 67 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 619.00 | 347 511.00 | 108.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | |||