TGG
Dépôt
| Dénomination | TGG |
| Siren | 411117492 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5085 |
| Numéro de Gestion | 1997B00059 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 966.00 | 50 966.00 | ||
AN Terrains | 108 965.00 | 95 915.00 | 13 050.00 | 18 230.00 |
AP Constructions | 223 040.00 | 166 468.00 | 56 572.00 | 63 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 685.00 | 86 151.00 | 55 535.00 | 18 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 328.00 | 815 193.00 | 180 135.00 | 175 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
CU Autres participations | 151 788.00 | 151 788.00 | 151 788.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | 3 384.00 | 3 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 306.00 | 25 306.00 | 24 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 827 822.00 | 1 214 693.00 | 613 129.00 | 577 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 406.00 | 97 406.00 | 131 793.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 500.00 | 30 373.00 | 650 127.00 | 396 870.00 |
BZ Autres créances | 199 314.00 | 199 314.00 | 194 964.00 | |
CF Disponibilités | 396 258.00 | 396 258.00 | 24 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | 17 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 398.00 | 30 373.00 | 1 374 025.00 | 771 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 219.00 | 1 245 065.00 | 1 987 154.00 | 1 349 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 910.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 230.00 | 213 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 550.00 | 143 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
DG Autres réserves | 14 511.00 | 14 511.00 | ||
DH Report à nouveau | -213 532.00 | -135 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 693.00 | -77 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 924.00 | 6 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 258 473.00 | 175 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 262.00 | 257 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 409.00 | 573 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 325.00 | 331 260.00 | ||
EA Autres dettes | 27 238.00 | 3 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 722 181.00 | 1 167 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 154.00 | 1 349 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 335.00 | 1 009 038.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 024.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 947.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 029 087.00 | 4 029 087.00 | 4 115 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 087.00 | 4 029 087.00 | 4 115 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 620.00 | 14 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 164.00 | 250 813.00 | ||
FQ Autres produits | 618.00 | 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 200 490.00 | 4 380 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 049 128.00 | 1 155 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 387.00 | -7 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 910 650.00 | 2 161 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 828.00 | 92 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 593.00 | 821 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 317.00 | 176 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 815.00 | 95 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 700.00 | 5 545.00 | ||
GE Autres charges | 2 535.00 | 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 101 954.00 | 4 499 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 536.00 | -119 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 364.00 | 3 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 364.00 | 3 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 731.00 | 5 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 731.00 | 5 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 367.00 | -2 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 169.00 | -121 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 589.00 | 19 276.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 179 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 589.00 | 199 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 567.00 | 154 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 065.00 | 155 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 476.00 | 43 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 443.00 | 4 583 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 750.00 | 4 660 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 693.00 | -77 955.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 704.00 | 193 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 082.00 | 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 301.00 | 194 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 172 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 073.00 | 1 474 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 478.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 663.00 | 1 827 822.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 555.00 | 2 590.00 | 50 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 419.00 | 93 815.00 | 236 506.00 | 1 163 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 974.00 | 93 815.00 | 239 096.00 | 1 214 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 670.00 | 254.00 | 6 924.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 150.00 | 1 700.00 | 477.00 | 30 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 150.00 | 1 700.00 | 477.00 | 30 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 320.00 | 1 954.00 | 477.00 | 43 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 700.00 | 477.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 254.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 306.00 | 25 306.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 789.00 | 35 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 711.00 | 644 711.00 | ||
VB T. V. A. | 22 336.00 | 22 336.00 | ||
VP Divers | 45 030.00 | 45 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 138.00 | 106 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 811.00 | 25 811.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | 24 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 540.00 | 904 234.00 | 25 306.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 262.00 | 851 416.00 | 138 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 2 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 409.00 | 378 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 274.00 | 100 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 467.00 | 52 467.00 | ||
VW T.V.A. | 159 605.00 | 159 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 238.00 | 27 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 181.00 | 1 583 335.00 | 138 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 255.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 375.00 | |||