T.R. EQUIPEMENT
Dépôt
| Dénomination | T.R. EQUIPEMENT |
| Siren | 411152424 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13778 |
| Numéro de Gestion | 1997B00158 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ECOUFLANT |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 737.00 | 63 002.00 | 25 735.00 | 21 171.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 415 831.00 | 106 952.00 | 308 879.00 | 313 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 902.00 | 162 037.00 | 20 865.00 | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 777.00 | 585 311.00 | 87 466.00 | 108 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | 4 487.00 | 2 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 735.00 | 917 303.00 | 597 432.00 | 613 136.00 |
BT Marchandises | 2 523 694.00 | 386 312.00 | 2 137 382.00 | 1 807 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 921.00 | 1 141 921.00 | 844 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 521.00 | 668 521.00 | 1 479 146.00 | |
BZ Autres créances | 342 867.00 | 342 867.00 | 212 842.00 | |
CF Disponibilités | 2 975 432.00 | 2 975 432.00 | 2 746 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 777.00 | 177 777.00 | 164 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 830 212.00 | 386 312.00 | 7 443 900.00 | 7 256 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 165.00 | 1 165.00 | 77.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 112.00 | 1 303 615.00 | 8 042 498.00 | 7 869 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 572 505.00 | 2 694 587.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | 1 327 918.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 050.00 | 80 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 839 760.00 | 5 202 755.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 165.00 | 77.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 094.00 | 78 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 259.00 | 78 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 517.00 | 219 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 716.00 | 49.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 376.00 | 1 125 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 815.00 | 398 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 678.00 | 800 243.00 | ||
EA Autres dettes | 140 278.00 | 44 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 126 380.00 | 2 588 329.00 | ||
ED (V) | 99.00 | 14.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 498.00 | 7 869 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 205.00 | 1 327 918.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 94 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 128 893.00 | 1 785 375.00 | 8 914 268.00 | 12 230 434.00 |
FG Production vendue services | 535 638.00 | 535 638.00 | 696 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 531.00 | 1 785 375.00 | 9 449 906.00 | 12 926 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 370.00 | 15 895.00 | ||
FQ Autres produits | 3 930.00 | 37 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 461 206.00 | 12 980 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 885 319.00 | 8 143 649.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -412 841.00 | 210 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 094.00 | 2 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 821 706.00 | 1 741 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 983.00 | 100 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 056.00 | 663 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 880.00 | 265 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 068.00 | 79 038.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 088.00 | 10 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 740.00 | 73 369.00 | ||
GE Autres charges | 11 607.00 | 14 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 311 702.00 | 11 304 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 504.00 | 1 676 692.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 512.00 | 3 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 379.00 | 15 753.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 899.00 | 19 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 628.00 | 2 646.00 | ||
GS Différences négatives de change | 162.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 790.00 | 2 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 109.00 | 16 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 613.00 | 1 693 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | 261 690.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 755.00 | 65 969.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | 327 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 996.00 | 10 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 858.00 | 43 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 854.00 | 54 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 752.00 | 273 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 656.00 | 638 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 207.00 | 13 327 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 002.00 | 11 999 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 205.00 | 1 327 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 420.00 | 17 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 440.00 | 44 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | 2 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 250.00 | 63 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 88 737.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | 1 421 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 4 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 057.00 | 1 514 735.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 250.00 | 12 503.00 | 12 750.00 | 63 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 864.00 | 66 623.00 | 26 187.00 | 854 301.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 114.00 | 79 126.00 | 38 937.00 | 917 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 250.00 | 42 800.00 | 123 050.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 165.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 703.00 | 1 088.00 | 3 532.00 | 76 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 571.00 | 78 740.00 | 386 312.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 571.00 | 78 740.00 | 386 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 466 524.00 | 122 628.00 | 3 532.00 | 585 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 828.00 | 3 532.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 668 521.00 | 668 521.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 252 471.00 | 252 471.00 | ||
VB T. V. A. | 26 605.00 | 26 605.00 | ||
VP Divers | 112.00 | 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | 55 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 777.00 | 177 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 652.00 | 1 193 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 517.00 | 42 914.00 | 134 603.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 815.00 | 766 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 933.00 | 90 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 708.00 | 70 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 037.00 | 20 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 716.00 | 94 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 278.00 | 140 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 004.00 | 1 226 401.00 | 134 603.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 411.00 | |||