CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 411242076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18896 |
| Numéro de Gestion | 1999B01519 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78840 FRENEUSE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 564 206.00 | 1 564 206.00 | ||
AN Terrains | 7 788.00 | 7 788.00 | ||
AP Constructions | 5 763.00 | 5 763.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 386.00 | 977 391.00 | 569 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 233.00 | 608 007.00 | 1 164 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 450 565.00 | 450 565.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | 22 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 372 828.00 | 1 593 286.00 | 3 779 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
BT Marchandises | 1 145 026.00 | 1 145 026.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 107 983.00 | 1 515.00 | 106 468.00 | |
BZ Autres créances | 497 797.00 | 497 797.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 600 512.00 | 600 512.00 | ||
CF Disponibilités | 1 130 789.00 | 1 130 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 639.00 | 48 639.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 533 506.00 | 1 515.00 | 3 531 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 334.00 | 1 594 801.00 | 7 311 533.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 686 976.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 68 698.00 | |||
DG Autres réserves | 546 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 132.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 764 095.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 814.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 298.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 458.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 844.00 | |||
EA Autres dettes | 46 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 530 438.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 533.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 646.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 281 134.00 | 24 281 134.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
FG Production vendue services | 346 726.00 | 346 726.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 638 599.00 | 24 638 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 751.00 | |||
FQ Autres produits | 2 522.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 724 871.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 276 241.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 467.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 448.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 764.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 475.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 485 181.00 | |||
FZ Charges sociales | 464 561.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 140.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770.00 | |||
GE Autres charges | 3 266.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 145 445.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 579 426.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 29 582.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 244.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 649.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 649.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 616 022.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 260.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 665.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 007 376.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 132.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 165.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 751.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 180.00 | 654 418.00 | 22 762.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 814.00 | 516 023.00 | 1 209 791.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215 298.00 | 2 215 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 039.00 | 898 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 458.00 | 578 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 985.00 | 48 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 438.00 | 4 320 647.00 | 1 209 791.00 | |