HIBISCUS
Dépôt
| Dénomination | HIBISCUS |
| Siren | 411251234 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 11514 |
| Numéro de Gestion | 1997B00177 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 10 926.00 | 4 457.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 742.00 | 156 794.00 | 137 948.00 | 60 826.00 |
CU Autres participations | 881 498.00 | 100 000.00 | 781 498.00 | 883 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 554.00 | 735 554.00 | 647 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 389.00 | 2 389.00 | 2 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 083.00 | 56 083.00 | 42 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 985 648.00 | 267 720.00 | 1 717 928.00 | 1 640 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 756.00 | 169 756.00 | 82 397.00 | |
BZ Autres créances | 2 354 964.00 | 631 000.00 | 1 723 964.00 | 2 274 956.00 |
CF Disponibilités | 1 119 296.00 | 1 119 296.00 | 55 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 666.00 | 39 666.00 | 12 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 684 683.00 | 631 000.00 | 3 053 683.00 | 2 429 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 331.00 | 898 720.00 | 4 771 611.00 | 4 069 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 117 700.00 | 1 846 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 77.00 | 27.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 637.00 | 341 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 006 141.00 | 2 561 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 642.00 | 567 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 264.00 | 855 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | 33 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 634.00 | 51 818.00 | ||
EA Autres dettes | 1 006.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 765 471.00 | 1 507 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 611.00 | 4 069 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 986.00 | 1 066 650.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 295.00 | |||
FG Production vendue services | 644 416.00 | 617 615.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 711.00 | 617 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 737.00 | 16 895.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 661 288.00 | 634 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 60.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 726.00 | 191 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 006.00 | 7 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 887.00 | 368 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 353.00 | 49 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 890.00 | 29 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 562 000.00 | |||
GE Autres charges | 58.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 273 936.00 | 646 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -612 648.00 | -12 340.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 164 861.00 | 287 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 956.00 | 24 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 818.00 | 311 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 417.00 | 39 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 417.00 | 39 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 400.00 | 271 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -563 248.00 | 259 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 1 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 948.00 | 28 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 939.00 | 30 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | 7 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 7 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 152.00 | 22 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 460.00 | -59 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 044.00 | 976 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 681.00 | 635 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 637.00 | 341 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 2 505.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 591.00 | 113 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 714.00 | 103 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 003.00 | 219 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | 15 383.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 294 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | 1 675 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 156.00 | 1 985 648.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 1 569.00 | 819.00 | 10 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 765.00 | 36 321.00 | 7 293.00 | 156 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 941.00 | 37 890.00 | 8 112.00 | 167 720.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 735 554.00 | 735 554.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 083.00 | 56 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 756.00 | 169 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 964.00 | 2 354 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 666.00 | 39 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 024.00 | 2 564 387.00 | 791 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 426.00 | 915 941.00 | 641 348.00 | 107 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 634.00 | 137 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 436.00 | 894 436.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 471.00 | 2 016 986.00 | 641 348.00 | 107 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 734.00 | |||
