PELIMEX
Dépôt
| Dénomination | PELIMEX |
| Siren | 411360357 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 48 |
| Numéro de Gestion | 1997B00059 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67340 INGWILLER |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 093.00 | 124 093.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 011.00 | 495.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 145.00 | 138 459.00 | 11 686.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 44 014.00 | 7 110.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | 13 067.00 | 13 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 938.00 | 314 578.00 | 32 359.00 | 38 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 907.00 | 34 907.00 | 35 606.00 | |
BT Marchandises | 1 278 647.00 | 1 187 656.00 | 90 991.00 | 117 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 501.00 | 78 158.00 | 185 342.00 | 245 915.00 |
BZ Autres créances | 230 417.00 | 56 723.00 | 173 694.00 | 465 861.00 |
CF Disponibilités | 88 499.00 | 88 499.00 | 61 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 973.00 | 1 322 537.00 | 573 435.00 | 926 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 911.00 | 1 637 116.00 | 605 795.00 | 964 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DG Autres réserves | 429 137.00 | 429 137.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 504 711.00 | -1 190 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 656.00 | -313 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 019 918.00 | -1 036 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 349 349.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 181 943.00 | 181 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 943.00 | 531 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 1 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 643.00 | 49 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 950.00 | 527 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 538.00 | 96 779.00 | ||
EA Autres dettes | 793 253.00 | 794 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 443 770.00 | 1 470 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 795.00 | 964 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 851 565.00 | 1 072 796.00 | ||
FG Production vendue services | 156 620.00 | 142 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 185.00 | 1 215 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449.00 | 96 184.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652.00 | 1 311 355.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 126.00 | 713 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 728.00 | 69 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 032.00 | 11 975.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699.00 | 5 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 221.00 | 376 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 931.00 | 15 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 584.00 | 217 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 944.00 | 56 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 367.00 | 9 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 158.00 | |||
GE Autres charges | 128.00 | 3 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 765.00 | 1 558 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 113.00 | -247 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 052.00 | 1 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 494.00 | 5 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 441.00 | -4 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 555.00 | -251 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 650.00 | 142 656.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 439.00 | 205 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 211.00 | -62 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 356.00 | 1 455 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 700.00 | 1 769 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 656.00 | -313 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 270.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 938.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 093.00 | 124 093.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 616.00 | 8 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 722.00 | 5 751.00 | 182 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 210.00 | 6 367.00 | 314 578.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 181 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 293.00 | 349 349.00 | 181 943.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 105.00 | 8 449.00 | 1 187 656.00 | |
6T Sur comptes clients | 78 158.00 | 78 158.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 723.00 | 56 723.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330 986.00 | 8 449.00 | 1 322 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 280.00 | 357 798.00 | 1 504 481.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 449.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 349 349.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | 13 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 501.00 | 263 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 861.00 | 125 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 523.00 | 466 456.00 | 13 067.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 359.00 | 58 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 950.00 | 543 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 643.00 | 57 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 253.00 | 166 968.00 | 281 655.00 | 344 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 770.00 | 817 485.00 | 281 655.00 | 344 630.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||