AD SERVICES GAZ
Dépôt
| Dénomination | AD SERVICES GAZ |
| Siren | 411376031 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2843 |
| Numéro de Gestion | 1997B00196 |
| Code Activité | 9529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
AP Constructions | 8 519.00 | 6 115.00 | 2 404.00 | 2 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781.00 | 3 812.00 | 2 970.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | 5 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 657.00 | 23 764.00 | 115 893.00 | 114 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 854.00 | 1 332.00 | 29 522.00 | 30 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 304.00 | 183.00 | 130 121.00 | 119 030.00 |
BZ Autres créances | 43 499.00 | 43 499.00 | 48 105.00 | |
CF Disponibilités | 105 256.00 | 105 256.00 | 86 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | 5 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 236.00 | 1 515.00 | 309 721.00 | 288 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 893.00 | 25 279.00 | 425 614.00 | 403 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 519.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 35 134.00 | 12 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 250.00 | 172 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 777.00 | 193 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 52 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | 104 682.00 | ||
EA Autres dettes | 15 899.00 | 6 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 236.00 | 45 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 174 837.00 | 209 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 614.00 | 403 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 837.00 | 209 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 142 338.00 | 1 142 338.00 | 1 112 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 338.00 | 1 142 338.00 | 1 112 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 701.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 347.00 | 1 114 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 456.00 | 272 227.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -525.00 | -78.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 013.00 | 133 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | 7 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 944.00 | 247 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 685.00 | 77 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 332.00 | |||
GE Autres charges | 161 673.00 | 120 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 837 295.00 | 859 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 052.00 | 254 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 052.00 | 254 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 660.00 | 81 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 347.00 | 1 114 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 097.00 | 941 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 250.00 | 172 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 2 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 867.00 | 2 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 657.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 1 213.00 | 19 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 551.00 | 1 213.00 | 23 764.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 085.00 | |||
VB T. V. A. | 25 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 645.00 | 180 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | ||
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 236.00 | 40 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 837.00 | 174 837.00 | ||