HELIOS
Dépôt
| Dénomination | HELIOS |
| Siren | 411646391 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 1997B00029 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 797.00 | 116 122.00 | 15 675.00 | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 348.00 | 2 544 862.00 | 508 485.00 | 406 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 189.00 | 1 150 842.00 | 937 347.00 | 1 006 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 896.00 | 343 896.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | 398.00 | 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 6 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 635 961.00 | 3 811 826.00 | 1 824 135.00 | 1 419 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 560.00 | 99 457.00 | 2 101 103.00 | 2 523 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 476 678.00 | 1 476 678.00 | 1 302 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 657.00 | 3 515 657.00 | 3 813 933.00 | |
BZ Autres créances | 811 235.00 | 811 235.00 | 1 142 435.00 | |
CF Disponibilités | 137 877.00 | 137 877.00 | 95 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 955.00 | 170 955.00 | 306 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 312 962.00 | 99 457.00 | 8 213 505.00 | 9 185 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 923.00 | 3 911 283.00 | 10 037 640.00 | 10 604 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 726.00 | 291 726.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 326.00 | 32 699.00 | ||
DG Autres réserves | 3 194 521.00 | 2 952 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 861.00 | 332 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 900 434.00 | 4 609 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 114.00 | 659 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 575.00 | 750 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 251.00 | 3 640 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 147.00 | 896 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 311.00 | 6 596.00 | ||
EA Autres dettes | 68 808.00 | 41 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 137 206.00 | 5 995 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 640.00 | 10 604 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 955.00 | 5 603 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
FD Production vendue biens | 20 417 084.00 | 20 417 084.00 | 20 451 642.00 | |
FG Production vendue services | 12 710.00 | 12 710.00 | 11 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 431 308.00 | 20 431 308.00 | 20 462 706.00 | |
FM Production stockée | 173 744.00 | -33 863.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 339.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 405.00 | 365 417.00 | ||
FQ Autres produits | 2 609.00 | 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 878 404.00 | 20 797 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 650 820.00 | 12 456 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 413 128.00 | -289 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 846 311.00 | 5 009 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 847.00 | 324 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 106 021.00 | 1 912 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 814.00 | 553 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 986.00 | 346 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 457.00 | 97 524.00 | ||
GE Autres charges | 575.00 | 20 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 446 958.00 | 20 430 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 446.00 | 367 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 481.00 | 12 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 481.00 | 12 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 822.00 | 16 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 822.00 | 16 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 341.00 | -3 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 105.00 | 364 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 762.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 256.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 13 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 773.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 255 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -6 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 494.00 | 24 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 888 885.00 | 21 058 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 524 024.00 | 20 726 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 861.00 | 332 554.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 190.00 | 729 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 880.00 | 276 071.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 18 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 294.00 | 19 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 490.00 | 704 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532.00 | 12 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 316.00 | 736 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 797.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 343 896.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 635 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 886.00 | 4 236.00 | 116 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 954.00 | 327 750.00 | 3 695 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 840.00 | 331 986.00 | 3 811 826.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 90 343.00 | 99 457.00 | 90 343.00 | 99 457.00 |
6T Sur comptes clients | 7 181.00 | 7 181.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 524.00 | 99 457.00 | 97 524.00 | 99 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 524.00 | 99 457.00 | 97 524.00 | 99 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 457.00 | 97 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 515 657.00 | 3 515 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | ||
VB T. V. A. | 112 647.00 | 112 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 388 338.00 | 388 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 004.00 | 310 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 955.00 | 170 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 180.00 | 4 497 846.00 | 18 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 982.00 | 373 731.00 | 429 251.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 251.00 | 2 415 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 437 401.00 | 437 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 983.00 | 223 983.00 | ||
VW T.V.A. | 57 130.00 | 57 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 311.00 | 153 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 856 575.00 | 856 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 808.00 | 68 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 206.00 | 4 602 955.00 | 429 251.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 718.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 013.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||