PERFORMANCE ADVISER
Dépôt
| Dénomination | PERFORMANCE ADVISER |
| Siren | 411653181 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/006271 |
| Numéro de Gestion | 1997B00134 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 ANTHY-SUR-LEMAN |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 4 072.00 | 3 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 648.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 211 255.00 | 200 529.00 | 10 725.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 280.00 | 24 280.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | 21 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 269 393.00 | 209 251.00 | 60 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 741.00 | 12 144.00 | 837 597.00 | |
BZ Autres créances | 149 341.00 | 149 341.00 | ||
CF Disponibilités | 1 401 686.00 | 1 401 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 744 358.00 | 744 358.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 145 128.00 | 12 144.00 | 3 132 984.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149.00 | 149.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 671.00 | 221 395.00 | 3 193 276.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 315 722.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 694.00 | |||
DL TOTAL (I) | 497 802.00 | |||
DP Provisions pour risques | 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 241.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 539.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 149.00 | |||
EA Autres dettes | 64.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 084.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 695 211.00 | |||
ED (V) | 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 080.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 701 442.00 | 1 752 514.00 | 6 453 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 442.00 | 1 752 514.00 | 6 453 957.00 | |
FM Production stockée | 29 598.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 797.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 090.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 534 565.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 369 947.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 594 213.00 | |||
FZ Charges sociales | 219 827.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 670.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 144.00 | |||
GE Autres charges | 23 436.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 304 761.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 803.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 044.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 043.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 118.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 269.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 848.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 652.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 183.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 488.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 694.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 238.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 557.00 | 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 438.00 | 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 215 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 333.00 | 269 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 2 548.00 | 4 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 390.00 | 8 122.00 | 5 333.00 | 205 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 914.00 | 10 670.00 | 5 333.00 | 209 251.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 044.00 | 150.00 | 7 044.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 150.00 | 7 044.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150.00 | 7 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | 21 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 849 742.00 | 849 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 342.00 | 149 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 744 359.00 | 744 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 507.00 | 1 743 442.00 | 21 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 242.00 | 34 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 500 000.00 | 75 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 539.00 | 877 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 150.00 | 343 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 781 085.00 | 781 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 081.00 | 2 536 081.00 | 75 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||