ENTREPOTS COMPANS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS COMPANS |
| Siren | 411699473 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31104 |
| Numéro de Gestion | 2005B00006 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 126.00 | 492 307.00 | 3 819.00 | 5 083.00 |
AN Terrains | 283 704.00 | 103 307.00 | 180 397.00 | 199 169.00 |
AP Constructions | 12 591 706.00 | 11 029 036.00 | 1 562 670.00 | 933 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 281 485.00 | 5 568 948.00 | 712 537.00 | 719 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 273.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 179.00 | 290 179.00 | 290 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 943 210.00 | 17 193 598.00 | 2 749 612.00 | 2 545 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 000.00 | 201 000.00 | 112 207.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 142.00 | 22 142.00 | 12 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | 933 512.00 | |
BZ Autres créances | 3 115 065.00 | 8 543.00 | 3 106 522.00 | 1 428 729.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | 383.00 | 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 339 134.00 | 8 543.00 | 3 330 591.00 | 2 487 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 282 343.00 | 17 202 140.00 | 6 080 203.00 | 5 033 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 797.00 | 609 797.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | ||
DH Report à nouveau | 665 734.00 | 439 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 234.00 | 225 804.00 | ||
DK Provisions réglementées | 190 985.00 | 165 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 730.00 | 1 502 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 479.00 | 136 479.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 863.00 | 97 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 342.00 | 233 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 957.00 | 141 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 902.00 | 1 900 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 314.00 | 1 089 217.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 736.00 | |||
EA Autres dettes | 493 719.00 | 160 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 039 132.00 | 3 297 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 203.00 | 5 033 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 479 496.00 | 55 084.00 | 13 534 580.00 | 14 652 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 496.00 | 55 084.00 | 13 534 580.00 | 14 652 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 537.00 | 11 378.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 2 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 556 146.00 | 14 666 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 242.00 | 933 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 793.00 | 98 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 249 147.00 | 8 682 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 608.00 | 166 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 383 036.00 | 2 731 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 922 757.00 | 1 142 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 116.00 | 291 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 530.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 807.00 | 28 178.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 138 971.00 | 14 083 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 176.00 | 582 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 882.00 | 10 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 882.00 | 10 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 483.00 | 1 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 786.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 483.00 | 4 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 400.00 | 5 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 575.00 | 587 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 570.00 | 7 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 570.00 | 7 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 641.00 | 148 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 781.00 | 148 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 211.00 | -141 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 173.00 | 79 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 957.00 | 140 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 598.00 | 14 683 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 364.00 | 14 457 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 234.00 | 225 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 640 072.00 | 915 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 426 387.00 | 915 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 273.00 | 19 156 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 273.00 | 19 943 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 043.00 | 1 264.00 | 492 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389 438.00 | 311 852.00 | 16 701 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 880 481.00 | 313 116.00 | 17 193 598.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 190 985.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165 914.00 | 36 641.00 | 11 570.00 | 190 985.00 |
4A Provisions pour litiges | 136 479.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 762.00 | 9 290.00 | 17 710.00 | 225 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 3 827.00 | 8 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | 3 827.00 | 8 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 412 046.00 | 45 931.00 | 33 107.00 | 424 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 807.00 | 21 537.00 | ||
UG ‐ Financières | 483.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 641.00 | 11 570.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 290 179.00 | 290 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
VB T. V. A. | 176 315.00 | 176 315.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 915 731.00 | 2 915 731.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 788.00 | 3 115 609.00 | 290 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 902.00 | 2 205 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 500.00 | 288 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 150.00 | 572 150.00 | ||
VW T.V.A. | 245 370.00 | 245 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 294.00 | 160 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 957.00 | 72 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 719.00 | 493 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 132.00 | 4 039 132.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 83.00 | ||