FINANCIERE NICAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NICAL |
| Siren | 411757982 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 32206 |
| Numéro de Gestion | 1997B00944 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 696.00 | 22 643.00 | 2 053.00 | 5 588.00 |
AN Terrains | 75 613.00 | 75 613.00 | 75 613.00 | |
AP Constructions | 381 641.00 | 45 479.00 | 336 162.00 | 355 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 9 397.00 | 284.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 440.00 | 143 378.00 | 230 062.00 | 246 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 435.00 | |||
CU Autres participations | 2 972 945.00 | 2 972 945.00 | 2 972 945.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 308 870.00 | 4 308 870.00 | 3 936 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 146 887.00 | 220 897.00 | 7 925 990.00 | 7 637 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 868.00 | 15 868.00 | 18 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | 48 744.00 | |
BZ Autres créances | 22 392.00 | 22 392.00 | 144 484.00 | |
CF Disponibilités | 628 594.00 | 628 594.00 | 1 742 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | 15 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 133.00 | 684 133.00 | 1 969 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 020.00 | 220 897.00 | 8 610 122.00 | 9 606 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 772.00 | 16 772.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 375.00 | 32 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
DG Autres réserves | 6 210 460.00 | 5 930 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 061.00 | 279 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 238 223.00 | 6 261 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 425.00 | 695 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 741.00 | 2 435 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 038.00 | 53 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 914.00 | 159 968.00 | ||
EA Autres dettes | 781.00 | 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 899.00 | 3 345 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 122.00 | 9 606 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 323.00 | 342 758.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 333 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605 442.00 | 605 442.00 | 326 963.00 | |
FG Production vendue services | 803 514.00 | 803 514.00 | 532 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 956.00 | 1 408 956.00 | 859 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 739.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 593.00 | 284 185.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 587.00 | 1 147 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 028.00 | 308 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 487.00 | -7 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 908.00 | 331 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 311.00 | 22 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 540 870.00 | 411 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 497.00 | 149 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 907.00 | 72 907.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 585 183.00 | 1 288 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 596.00 | -141 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 068.00 | 349 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 068.00 | 349 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 108.00 | 47 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 108.00 | 47 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 960.00 | 302 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 635.00 | 160 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | 11 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 654.00 | -108 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 655.00 | 1 507 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 717.00 | 1 227 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 061.00 | 279 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 094.00 | 75 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908 977.00 | 724 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 767.00 | 799 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 099.00 | 840 376.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 727.00 | 7 281 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 826.00 | 8 146 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 108.00 | 3 536.00 | 22 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 72 371.00 | 198 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 990.00 | 75 907.00 | 220 897.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 308 870.00 | 4 308 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | ||
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 541.00 | 39 671.00 | 4 308 870.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 425.00 | 136 337.00 | 320 018.00 | 322 070.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 489.00 | 1.00 | 1 328 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 038.00 | 80 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 546.00 | 65 546.00 | ||
VW T.V.A. | 68 765.00 | 68 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 032.00 | 13 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 899.00 | 401 323.00 | 320 018.00 | 1 650 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 322.00 | |||