S.A DU PHARE
Dépôt
| Dénomination | S.A DU PHARE |
| Siren | 411878051 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4619 |
| Numéro de Gestion | 1997B00089 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20137 Porto-Vecchio |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 9 702.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 655 099.00 | 431 111.00 | 223 988.00 | 280 937.00 |
AP Constructions | 5 796 356.00 | 3 560 815.00 | 2 235 541.00 | 1 941 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 972.00 | 799 169.00 | 192 803.00 | 236 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 578.00 | 218 776.00 | 40 802.00 | 67 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | 13 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 756 199.00 | 5 019 574.00 | 2 736 625.00 | 2 577 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 718.00 | 20 718.00 | 35 179.00 | |
BT Marchandises | 2 344.00 | 2 344.00 | 3 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | 934.00 | 7 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | 12 017.00 | |
BZ Autres créances | 465 427.00 | 465 427.00 | 297 979.00 | |
CF Disponibilités | 1 934 608.00 | 1 934 608.00 | 2 115 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 444.00 | 36 444.00 | 27 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 253.00 | 2 467 253.00 | 2 499 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 452.00 | 5 019 574.00 | 5 203 878.00 | 5 076 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 950 633.00 | 759 484.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 983 572.00 | 2 983 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 264.00 | 491 149.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 366 693.00 | 4 284 513.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 79 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 347.00 | 4 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 641.00 | 432 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 198.00 | 264 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 807 186.00 | 782 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 878.00 | 5 076 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 214.00 | 752 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 908.00 | 752 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 7 703 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 13 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 190.00 | 7 756 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 9 702.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 125.00 | 583 928.00 | 5 182.00 | 5 009 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 827.00 | 583 928.00 | 5 182.00 | 5 019 574.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 046.00 | 20 000.00 | 3 046.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 3 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | 13 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 792.00 | 299 792.00 | ||
VB T. V. A. | 63 491.00 | 63 491.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 267.00 | 51 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | 30 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 444.00 | 36 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 652.00 | 521 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 641.00 | 246 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 494.00 | 105 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 146.00 | 131 146.00 | ||
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 485.00 | 75 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 224 700.00 | 224 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 839.00 | 802 839.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 814.00 | |||